首页 >
基金>
华安中证细分医药ETF(512120)
华安中证细分医药ETF
(512120)
|
|
|
累计净值：1.5129
|
2025-08-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-08-26 | 0.5043 | -1.27% |
| 2025-08-25 | 0.5108 | 2.36% |
| 2025-08-22 | 0.4990 | 0.99% |
| 2025-08-21 | 0.4941 | 0.71% |
| 2025-08-20 | 0.4906 | 0.72% |
| 2025-08-19 | 0.4871 | -1.40% |
| 2025-08-18 | 0.4940 | 0.37% |
| 2025-08-15 | 0.4922 | 0.51% |
|
基金全称
|
华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
苏卿云
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.45亿元
|
份额规模
|
8.0124亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.53%
|
|
最近一月
|
6.89%
|
|
最近三月
|
18.97%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
38.93%
|
|
最近两年
|
11.57%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 969,490.00 | 50,316,531.00 | 14.59 |
| 603259 | 药明康德 | 626,499.00 | 43,573,005.45 | 12.63 |
| 600436 | 片仔癀 | 75,633.00 | 15,127,356.33 | 4.38 |
| 000538 | 云南白药 | 223,718.00 | 12,481,227.22 | 3.62 |
| 002422 | 科伦药业 | 280,833.00 | 10,087,521.36 | 2.92 |
| 002252 | 上海莱士 | 1,330,358.00 | 9,139,559.46 | 2.65 |
| 000963 | 华东医药 | 219,949.00 | 8,877,141.64 | 2.57 |
| 002001 | 新和成 | 385,066.00 | 8,190,353.82 | 2.37 |
| 000661 | 长春高新 | 81,690.00 | 8,102,014.20 | 2.35 |
| 600196 | 复星医药 | 318,370.00 | 7,987,903.30 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 262,624,580.87 | 76.13 | 77.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,955,420.61 | 16.22 | 16.41 |
| 批发和零售业 | 22,343,927.32 | 6.48 | 6.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.82 | - | 1.22 | 344,984,876.19 |
| 2025-03-31 | 99.08 | - | 1.24 | 355,708,020.80 |
| 2024-12-31 | 98.71 | - | 1.42 | 361,850,198.54 |
| 2024-09-30 | 99.28 | - | 0.81 | 394,427,834.68 |
| 2024-06-30 | 98.91 | - | 1.21 | 312,575,757.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-10-11 | - | 苏卿云 | 2878 | 0.19 |
| 2015-09-22 | 2016-07-01 | 计伟 | 283 | 0.40 |
| 2015-08-13 | 2017-10-27 | 钱晶 | 806 | 6.33 |
| 2013-12-04 | 2015-09-11 | 章海默 | 646 | 27.10 |
| 2013-12-04 | 2014-04-23 | 张昊 | 140 | -6.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
