基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证A500ETF(512080) |
净值：
1.1005
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.1005 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 41,300.00 | 58,213,176.00 | 3.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 173,600.00 | 43,785,392.00 | 2.88 |
| 601318 | 中国平安 | 706,300.00 | 39,185,524.00 | 2.58 |
| 600036 | 招商银行 | 812,100.00 | 37,315,995.00 | 2.45 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,090,600.00 | 25,454,604.00 | 1.67 |
| 600900 | 长江电力 | 802,800.00 | 24,196,392.00 | 1.59 |
| 000333 | 美的集团 | 322,900.00 | 23,313,380.00 | 1.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,079,900.00 | 21,058,050.00 | 1.38 |
| 002594 | 比亚迪 | 59,200.00 | 19,649,072.00 | 1.29 |
| 300059 | 东方财富 | 829,200.00 | 19,179,396.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 874,460,954.86 | 57.51 | 58.08 |
| 金融业 | 243,697,572.10 | 16.03 | 16.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,785,137.46 | 6.56 | 6.63 |
| 采矿业 | 75,997,469.00 | 5.00 | 5.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,537,854.00 | 3.46 | 3.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,386,150.00 | 3.05 | 3.08 |
| 建筑业 | 28,609,519.00 | 1.88 | 1.90 |
| 租赁和商务服务业 | 16,724,215.20 | 1.10 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,711,023.00 | 1.10 | 1.11 |
| 房地产业 | 15,757,276.00 | 1.04 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 10,620,574.00 | 0.70 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,187,157.00 | 0.54 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 5,739,061.84 | 0.38 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,747,587.00 | 0.31 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,305,226.00 | 0.22 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 1,296,000.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 995,112.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.01 | - | 1.48 | 1,520,541,372.96 |
| 2025-03-31 | 99.00 | - | 1.77 | 1,928,591,985.18 |
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