首页 >
基金>
富国中证价值ETF(512040)
富国中证价值ETF
(512040)
|
|
|
累计净值：2.0446
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.9183 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 0.9182 | 0.14% |
| 2025-04-16 | 0.9169 | -0.37% |
| 2025-04-15 | 0.9203 | 0.39% |
| 2025-04-14 | 0.9167 | 0.74% |
| 2025-04-11 | 0.9100 | -0.31% |
| 2025-04-10 | 0.9128 | 1.83% |
| 2025-04-09 | 0.8964 | 0.46% |
|
基金全称
|
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
曹璐迪
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
20.05亿元
|
份额规模
|
20.4972亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.10元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.91%
|
|
最近一月
|
-6.05%
|
|
最近三月
|
-3.91%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-2.80%
|
|
最近两年
|
9.14%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 1,537,000.00 | 26,298,070.00 | 1.31 |
| 000429 | 粤高速A | 1,656,200.00 | 24,346,140.00 | 1.21 |
| 600803 | 新奥股份 | 1,070,000.00 | 23,197,600.00 | 1.16 |
| 002003 | 伟星股份 | 1,583,700.00 | 22,441,029.00 | 1.12 |
| 002895 | 川恒股份 | 903,800.00 | 22,233,480.00 | 1.11 |
| 002831 | 裕同科技 | 816,500.00 | 22,127,150.00 | 1.10 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 352,200.00 | 21,977,280.00 | 1.10 |
| 601919 | 中远海控 | 1,410,100.00 | 21,856,550.00 | 1.09 |
| 600750 | 江中药业 | 961,600.00 | 21,828,320.00 | 1.09 |
| 000915 | 华特达因 | 767,351.00 | 21,623,951.18 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,057,709,502.63 | 52.74 | 52.89 |
| 采矿业 | 249,120,214.99 | 12.42 | 12.46 |
| 金融业 | 208,548,671.66 | 10.40 | 10.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 124,753,062.96 | 6.22 | 6.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106,607,564.65 | 5.31 | 5.33 |
| 建筑业 | 75,667,768.40 | 3.77 | 3.78 |
| 批发和零售业 | 59,236,067.30 | 2.95 | 2.96 |
| 房地产业 | 40,851,037.00 | 2.04 | 2.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40,147,579.10 | 2.00 | 2.01 |
| 租赁和商务服务业 | 20,384,891.00 | 1.02 | 1.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,695,112.31 | 0.83 | 0.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.72 | - | 0.37 | 2,005,351,771.34 |
| 2024-09-30 | 99.40 | - | 0.85 | 2,624,441,011.66 |
| 2024-06-30 | 99.46 | - | 0.69 | 2,166,582,317.20 |
| 2024-03-31 | 99.47 | - | 0.67 | 643,945,222.19 |
| 2023-12-31 | 99.53 | - | 0.61 | 356,801,501.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-20 | - | 曹璐迪 | 1797 | 74.88 |
| 2018-11-07 | 2020-05-25 | 牛志冬 | 565 | 13.96 |
| 2018-11-07 | 2020-05-25 | 王乐乐 | 565 | 13.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
