基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达沪深300医药ETF(512010) |
净值：
0.3464
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.3856 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 82,397,889.00 | 3,782,063,105.10 | 16.36 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 11,195,842.00 | 2,854,939,710.00 | 12.35 |
| 603259 | 药明康德 | 46,138,200.00 | 2,539,446,528.00 | 10.98 |
| 600436 | 片仔癀 | 5,571,322.00 | 1,195,048,569.00 | 5.17 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 86,032,739.00 | 1,139,933,791.75 | 4.93 |
| 000538 | 云南白药 | 16,478,306.00 | 987,874,444.70 | 4.27 |
| 688271 | 联影医疗 | 7,614,465.00 | 962,468,376.00 | 4.16 |
| 002422 | 科伦药业 | 23,652,500.00 | 707,919,325.00 | 3.06 |
| 002001 | 新和成 | 28,498,582.00 | 626,113,846.54 | 2.71 |
| 002252 | 上海莱士 | 85,869,335.00 | 619,976,598.70 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,380,281,025.54 | 75.17 | 75.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,555,537,015.06 | 15.38 | 15.41 |
| 卫生和社会工作 | 1,139,933,791.75 | 4.93 | 4.94 |
| 批发和零售业 | 992,200,501.20 | 4.29 | 4.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,544.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.77 | - | 0.31 | 23,121,607,193.90 |
| 2024-09-30 | 99.74 | - | 0.24 | 21,591,626,348.88 |
| 2024-06-30 | 99.71 | - | 0.38 | 17,097,002,173.73 |
| 2024-03-31 | 99.76 | - | 0.29 | 17,308,860,350.61 |
| 2023-12-31 | 99.67 | - | 0.49 | 20,432,573,943.82 |
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