基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝添益ETF(511990) |
每万份收益：
29.6100元
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7日年化率：
1.1200%
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2025-05-16 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 1,495,028,931.98 | 2.02 |
| 200208 | 20国开08 | 912,336,284.70 | 1.24 |
| 112515053 | 25民生银行CD053 | 792,699,174.06 | 1.07 |
| 092318003 | 23农发清发03 | 744,299,897.44 | 1.01 |
| 112593964 | 25珠海华润银行CD024 | 735,331,400.46 | 1.00 |
| 150210 | 15国开10 | 624,924,823.84 | 0.85 |
| 112415387 | 24民生银行CD387 | 598,665,176.91 | 0.81 |
| 112593587 | 25珠海华润银行CD022 | 539,451,912.30 | 0.73 |
| 112415144 | 24民生银行CD144 | 499,763,915.17 | 0.68 |
| 112489069 | 24成都农商银行CD075 | 499,043,916.45 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 52.41 | 15.00 | 73,868,148,226.96 |
| 2024-12-31 | - | 50.47 | 24.74 | 92,892,891,693.30 |
| 2024-09-30 | - | 30.36 | 50.58 | 88,749,132,174.79 |
| 2024-06-30 | - | 38.68 | 33.49 | 94,207,963,145.12 |
| 2024-03-31 | - | 46.58 | 32.66 | 84,651,700,448.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-10-21 | - | 厉卓然 | 576 | 2.32 |
| 2019-07-19 | - | 高文庆 | 2131 | 10.69 |
| 2012-12-27 | 2024-07-20 | 陈昕 | 4223 | 35.95 |
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