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华宝添益ETF

(511990)

每万份收益:
30.3600元
7日年化率:
1.1440%
2025-04-30
  • 净值走势
华宝添益ETF(511990)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-3030.36001.1440%
2025-04-2934.17001.1440%
2025-04-2831.06001.1250%
2025-04-2761.39001.1200%
2025-04-2530.74001.1190%
2025-04-2430.39001.1240%
2025-04-2330.48001.1240%
2025-04-2230.54001.1220%
基金全称 华宝现金添益交易型货币市场基金
基金公司 华宝基金
基金经理 高文庆 厉卓然
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 669.00亿元 份额规模 6.6900亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241523024民生银行CD2301,495,028,931.982.02
20020820国开08912,336,284.701.24
11251505325民生银行CD053792,699,174.061.07
09231800323农发清发03744,299,897.441.01
11259396425珠海华润银行CD024735,331,400.461.00
15021015国开10624,924,823.840.85
11241538724民生银行CD387598,665,176.910.81
11259358725珠海华润银行CD022539,451,912.300.73
11241514424民生银行CD144499,763,915.170.68
11248906924成都农商银行CD075499,043,916.450.68
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-52.4115.0073,868,148,226.96
2024-12-31-50.4724.7492,892,891,693.30
2024-09-30-30.3650.5888,749,132,174.79
2024-06-30-38.6833.4994,207,963,145.12
2024-03-31-46.5832.6684,651,700,448.01
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-21-厉卓然5592.27
2019-07-19-高文庆211410.63
2012-12-272024-07-20陈昕422335.95
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