华宝添益ETF(511990) |
每万份收益:
30.3600元
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7日年化率:
1.1440%
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2025-04-30 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
112415230 | 24民生银行CD230 | 1,495,028,931.98 | 2.02 |
200208 | 20国开08 | 912,336,284.70 | 1.24 |
112515053 | 25民生银行CD053 | 792,699,174.06 | 1.07 |
092318003 | 23农发清发03 | 744,299,897.44 | 1.01 |
112593964 | 25珠海华润银行CD024 | 735,331,400.46 | 1.00 |
150210 | 15国开10 | 624,924,823.84 | 0.85 |
112415387 | 24民生银行CD387 | 598,665,176.91 | 0.81 |
112593587 | 25珠海华润银行CD022 | 539,451,912.30 | 0.73 |
112415144 | 24民生银行CD144 | 499,763,915.17 | 0.68 |
112489069 | 24成都农商银行CD075 | 499,043,916.45 | 0.68 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 52.41 | 15.00 | 73,868,148,226.96 |
2024-12-31 | - | 50.47 | 24.74 | 92,892,891,693.30 |
2024-09-30 | - | 30.36 | 50.58 | 88,749,132,174.79 |
2024-06-30 | - | 38.68 | 33.49 | 94,207,963,145.12 |
2024-03-31 | - | 46.58 | 32.66 | 84,651,700,448.01 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-10-21 | - | 厉卓然 | 559 | 2.27 |
2019-07-19 | - | 高文庆 | 2114 | 10.63 |
2012-12-27 | 2024-07-20 | 陈昕 | 4223 | 35.95 |