基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添利货币ETF(511950) |
每万份收益：
35.5100元
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7日年化率：
1.2620%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504020 | 25中国银行CD020 | 393,924,509.47 | 2.26 |
| 112595385 | 25苏州银行CD066 | 299,680,854.79 | 1.72 |
| 112503155 | 25农业银行CD155 | 299,403,941.82 | 1.72 |
| 112503158 | 25农业银行CD158 | 299,340,128.90 | 1.72 |
| 112504028 | 25中国银行CD028 | 296,542,882.80 | 1.70 |
| 250214 | 25国开14 | 210,398,387.44 | 1.21 |
| 230214 | 23国开14 | 200,451,303.39 | 1.15 |
| 112594794 | 25成都银行CD044 | 199,872,814.78 | 1.15 |
| 112514078 | 25江苏银行CD078 | 199,807,627.90 | 1.15 |
| 112516014 | 25上海银行CD014 | 199,788,565.03 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 52.81 | 38.72 | 17,425,497,201.25 |
| 2025-03-31 | - | 56.75 | 23.33 | 12,116,040,522.53 |
| 2024-12-31 | - | 68.73 | 21.77 | 11,605,681,013.05 |
| 2024-09-30 | - | 46.62 | 43.61 | 12,853,594,352.05 |
| 2024-06-30 | - | 52.58 | 38.45 | 12,578,812,484.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-22 | - | 曾雪兰 | 1219 | 6.11 |
| 2021-05-24 | - | 周卓熙 | 1521 | 7.86 |
| 2016-11-22 | - | 温秀娟 | 3165 | 20.26 |
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