基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添利货币ETF(511950) |
每万份收益：
36.9000元
|
7日年化率：
1.4090%
|
2025-04-19 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 2228033 | 22广发银行01 | 336,278,575.79 | 2.90 |
| 112410308 | 24兴业银行CD308 | 297,757,409.08 | 2.57 |
| 112418161 | 24华夏银行CD161 | 297,699,613.45 | 2.57 |
| 230214 | 23国开14 | 200,569,508.66 | 1.73 |
| 112481169 | 24中原银行CD185 | 199,112,808.87 | 1.72 |
| 112495004 | 24重庆银行CD013 | 199,013,849.75 | 1.71 |
| 112495544 | 24成都银行CD067 | 198,956,089.46 | 1.71 |
| 112414069 | 24江苏银行CD069 | 198,639,307.88 | 1.71 |
| 112497485 | 24青岛银行CD028 | 198,618,950.79 | 1.71 |
| 112471228 | 24东莞农村商业银行CD130 | 198,471,089.19 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 68.73 | 21.77 | 11,605,681,013.05 |
| 2024-09-30 | - | 46.62 | 43.61 | 12,853,594,352.05 |
| 2024-06-30 | - | 52.58 | 38.45 | 12,578,812,484.71 |
| 2024-03-31 | - | 56.03 | 47.01 | 11,868,882,433.24 |
| 2023-12-31 | - | 49.99 | 41.41 | 9,797,006,957.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-22 | - | 曾雪兰 | 1126 | 5.74 |
| 2021-05-24 | - | 周卓熙 | 1428 | 7.49 |
| 2016-11-22 | - | 温秀娟 | 3072 | 19.84 |
微信公众号
证券之星APP
