基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联日盈货币ETF(511930) |
每万份收益：
33.6200元
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7日年化率：
1.2510%
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2025-06-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403246 | 24农业银行CD246 | 99,000,736.44 | 2.12 |
| 112406392 | 24交通银行CD392 | 98,822,774.62 | 2.12 |
| 112470245 | 24贵州银行CD155 | 60,541,426.96 | 1.30 |
| 220217 | 22国开17 | 60,183,852.79 | 1.29 |
| 112514025 | 25江苏银行CD025 | 49,893,906.64 | 1.07 |
| 112591844 | 25长沙银行CD018 | 49,893,338.99 | 1.07 |
| 112592012 | 25昆仑银行CD009 | 49,890,221.07 | 1.07 |
| 112510053 | 25兴业银行CD053 | 49,841,100.58 | 1.07 |
| 112471146 | 24唐山银行CD182 | 49,832,959.87 | 1.07 |
| 112486079 | 24九江银行CD167 | 49,818,814.08 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 81.32 | 6.18 | 4,666,915,239.67 |
| 2024-12-31 | - | 62.11 | 18.92 | 2,688,588,568.06 |
| 2024-09-30 | - | 62.58 | 27.22 | 2,545,328,058.06 |
| 2024-06-30 | - | 54.59 | 28.41 | 1,946,964,607.30 |
| 2024-03-31 | - | 64.75 | 22.11 | 146,239,750.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-05-18 | - | 韩正宇 | 1481 | 7.15 |
| 2019-01-30 | 2021-07-28 | 朱柏蓉 | 910 | 5.67 |
| 2018-06-19 | 2019-09-09 | 李倩 | 447 | 3.52 |
| 2017-04-11 | 2019-04-15 | 沈潼 | 734 | 6.79 |
| 2015-11-30 | 2017-06-23 | 李倩 | 571 | 4.39 |
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