基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发货币ETF(511920) |
每万份收益：
35.6600元
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7日年化率：
1.4050%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415306 | 24民生银行CD306 | 1,137,402,228.41 | 1.19 |
| 112414244 | 24江苏银行CD244 | 997,013,204.58 | 1.04 |
| 112487164 | 24宁波银行CD140 | 994,817,562.82 | 1.04 |
| 112415154 | 24民生银行CD154 | 894,685,340.57 | 0.93 |
| 112409287 | 24浦发银行CD287 | 738,417,275.93 | 0.77 |
| 112411121 | 24平安银行CD121 | 697,911,028.00 | 0.73 |
| 112412144 | 24北京银行CD144 | 589,898,532.36 | 0.62 |
| 112470479 | 24成都银行CD186 | 589,719,020.85 | 0.62 |
| 112406345 | 24交通银行CD345 | 498,667,354.32 | 0.52 |
| 112489576 | 24苏州银行CD270 | 498,608,778.06 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 49.69 | 29.05 | 95,719,408,400.37 |
| 2024-09-30 | - | 36.75 | 41.36 | 90,155,638,478.29 |
| 2024-06-30 | - | 47.89 | 46.60 | 100,609,883,563.24 |
| 2024-03-31 | - | 49.50 | 48.96 | 84,786,564,899.41 |
| 2023-12-31 | - | 48.10 | 51.70 | 75,856,572,125.27 |
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