基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通货币ETF(511910) |
每万份收益：
32.7000元
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7日年化率：
1.5610%
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2025-05-01 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112516041 | 25上海银行CD041 | 399,544,889.83 | 0.58 |
| 112414201 | 24江苏银行CD201 | 396,680,515.72 | 0.57 |
| 240431 | 24农发31 | 352,462,162.85 | 0.51 |
| 112483591 | 24厦门银行CD081 | 347,740,291.60 | 0.50 |
| 112592650 | 25宁波银行CD035 | 347,074,148.25 | 0.50 |
| 240306 | 24进出06 | 303,903,283.85 | 0.44 |
| 112497577 | 24南京银行CD089 | 299,598,609.90 | 0.43 |
| 112403260 | 24农业银行CD260 | 299,396,545.73 | 0.43 |
| 112499324 | 24厦门银行CD068 | 299,089,166.54 | 0.43 |
| 112408187 | 24中信银行CD187 | 298,731,303.65 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 56.62 | 16.78 | 69,043,692,823.56 |
| 2024-12-31 | - | 46.01 | 30.58 | 66,466,620,458.90 |
| 2024-09-30 | - | 32.72 | 37.72 | 62,825,474,998.70 |
| 2024-06-30 | - | 36.57 | 23.53 | 62,329,811,005.96 |
| 2024-03-31 | - | 43.63 | 28.42 | 62,238,613,132.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-04 | - | 时慕蓉 | 1215 | 5.65 |
| 2017-07-29 | - | 黄浩荣 | 2835 | 17.91 |
| 2018-11-20 | 2022-01-04 | 刘明 | 1141 | 6.90 |
| 2018-07-12 | 2022-01-04 | 王超 | 1272 | 7.94 |
| 2016-06-20 | 2018-03-24 | 张一格 | 642 | 5.11 |
| 2016-06-20 | 2017-07-29 | 王涛 | 404 | 2.73 |
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