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银华日利ETF

(511880)

每万份收益:
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7日年化率:
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2025-04-30
  • 净值走势
银华日利ETF(511880)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-30-1.0960%
2025-04-29-1.0270%
2025-04-28-1.0380%
2025-04-25-1.0640%
2025-04-24-1.2430%
2025-04-23-1.1850%
2025-04-22-1.1800%
2025-04-21-1.2380%
基金全称 银华交易型货币市场基金
基金公司 银华基金
基金经理 王树丽
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 645.11亿元 份额规模 6.4274亿份
成立以来分红 每份累计32.11元(12次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11250210425工商银行CD1042,987,714,431.044.00
11250400225中国银行CD0022,987,331,549.744.00
11250401125中国银行CD0111,991,079,463.772.66
11251203925北京银行CD0391,882,456,287.942.52
11251706325光大银行CD0631,494,128,940.052.00
11250401025中国银行CD0101,393,729,057.911.87
11247045124北京农商银行CD218997,118,034.041.33
11247060424宁波银行CD156997,081,858.561.33
11251807725华夏银行CD077996,085,960.011.33
11250906825浦发银行CD068996,085,960.011.33
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-70.4615.9674,722,582,909.17
2024-12-31-59.5319.2683,892,753,203.44
2024-09-30-46.6239.4070,201,751,376.29
2024-06-30-63.3629.8491,900,400,521.97
2024-03-31-69.2428.22100,324,259,435.59
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-06-07-王树丽252214.71
2017-02-282018-10-17洪利平5966.16
2015-07-162017-03-22哈默6154.40
2013-10-172015-07-23朱哲6447.67
2013-04-012014-04-25于海颖3894.80
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