基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财富宝ETF(511850) |
每万份收益：
40.1700元
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7日年化率：
1.4890%
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2025-05-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112520066 | 25广发银行CD066 | 2,090,625,435.68 | 5.06 |
| 112503116 | 25农业银行CD116 | 1,224,250,114.13 | 2.96 |
| 112514058 | 25江苏银行CD058 | 883,106,359.70 | 2.14 |
| 112503107 | 25农业银行CD107 | 792,529,286.72 | 1.92 |
| 112415288 | 24民生银行CD288 | 695,689,841.05 | 1.68 |
| 112593239 | 25宁波银行CD037 | 693,583,716.56 | 1.68 |
| 112515064 | 25民生银行CD064 | 693,449,867.21 | 1.68 |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 597,773,154.80 | 1.45 |
| 200408 | 20农发08 | 513,173,275.62 | 1.24 |
| 112510065 | 25兴业银行CD065 | 498,151,056.70 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 63.73 | 24.51 | 41,312,430,072.72 |
| 2024-12-31 | - | 45.32 | 25.04 | 24,635,879,314.67 |
| 2024-09-30 | - | 33.99 | 43.75 | 23,359,836,918.72 |
| 2024-06-30 | - | 63.09 | 20.15 | 22,494,715,824.19 |
| 2024-03-31 | - | 68.02 | 24.73 | 18,638,805,949.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 罗仕强 | 92 | 0.38 |
| 2023-03-16 | - | 向霈 | 811 | 4.26 |
| 2016-06-30 | 2019-01-04 | 向霈 | 918 | 9.89 |
| 2016-06-30 | 2024-10-18 | 许强 | 3032 | 24.15 |
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