基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财富宝ETF(511850) |
每万份收益：
50.2400元
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7日年化率：
1.5620%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415387 | 24民生银行CD387 | 496,567,337.09 | 2.02 |
| 112421417 | 24渤海银行CD417 | 495,887,753.43 | 2.01 |
| 112487172 | 24徽商银行CD179 | 495,422,603.50 | 2.01 |
| 240309 | 24进出09 | 411,353,987.23 | 1.67 |
| 112404026 | 24中国银行CD026 | 398,560,619.92 | 1.62 |
| 112482112 | 24长沙银行CD147 | 396,452,620.34 | 1.61 |
| 112483491 | 24南京银行CD188 | 298,070,653.08 | 1.21 |
| 112415369 | 24民生银行CD369 | 295,306,345.69 | 1.20 |
| 112404080 | 24中国银行CD080 | 295,264,885.35 | 1.20 |
| 112418414 | 24华夏银行CD414 | 295,230,398.30 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 45.32 | 25.04 | 24,635,879,314.67 |
| 2024-09-30 | - | 33.99 | 43.75 | 23,359,836,918.72 |
| 2024-06-30 | - | 63.09 | 20.15 | 22,494,715,824.19 |
| 2024-03-31 | - | 68.02 | 24.73 | 18,638,805,949.05 |
| 2023-12-31 | - | 50.14 | 42.23 | 17,378,224,794.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 罗仕强 | 47 | 0.21 |
| 2023-03-16 | - | 向霈 | 766 | 4.07 |
| 2016-06-30 | 2019-01-04 | 向霈 | 918 | 9.89 |
| 2016-06-30 | 2024-10-18 | 许强 | 3032 | 24.15 |
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