基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财富宝ETF(511850) |
每万份收益：
36.6300元
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7日年化率：
1.3640%
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2025-07-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112508132 | 25中信银行CD132 | 1,198,623,461.66 | 3.05 |
| 112598308 | 25宁波银行CD094 | 996,464,798.21 | 2.54 |
| 230405 | 23农发05 | 839,602,407.01 | 2.14 |
| 112503107 | 25农业银行CD107 | 796,339,826.51 | 2.03 |
| 112415288 | 24民生银行CD288 | 699,158,765.83 | 1.78 |
| 112503155 | 25农业银行CD155 | 698,599,035.61 | 1.78 |
| 112593239 | 25宁波银行CD037 | 697,136,673.68 | 1.78 |
| 112515064 | 25民生银行CD064 | 696,828,894.68 | 1.78 |
| 112518163 | 25华夏银行CD163 | 597,932,222.97 | 1.52 |
| 112502117 | 25工商银行CD117 | 597,446,606.77 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 75.27 | 10.86 | 39,243,794,499.17 |
| 2025-03-31 | - | 63.73 | 24.51 | 41,312,430,072.72 |
| 2024-12-31 | - | 45.32 | 25.04 | 24,635,879,314.67 |
| 2024-09-30 | - | 33.99 | 43.75 | 23,359,836,918.72 |
| 2024-06-30 | - | 63.09 | 20.15 | 22,494,715,824.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 罗仕强 | 139 | 0.57 |
| 2023-03-16 | - | 向霈 | 858 | 4.45 |
| 2016-06-30 | 2019-01-04 | 向霈 | 918 | 9.89 |
| 2016-06-30 | 2024-10-18 | 许强 | 3032 | 24.15 |
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