基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
理财金货币ETF(511810) |
每万份收益：
32.4900元
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7日年化率：
1.1950%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112404074 | 24中国银行CD074 | 1,984,297,510.48 | 2.48 |
| 112402174 | 24工商银行CD174 | 1,488,155,327.97 | 1.86 |
| 112413172 | 24浙商银行CD172 | 1,487,738,861.43 | 1.86 |
| 112402145 | 24工商银行CD145 | 1,290,494,412.97 | 1.62 |
| 112406334 | 24交通银行CD334 | 998,181,384.96 | 1.25 |
| 112412143 | 24北京银行CD143 | 992,491,594.81 | 1.24 |
| 112404008 | 24中国银行CD008 | 896,953,502.96 | 1.12 |
| 112406345 | 24交通银行CD345 | 798,312,036.86 | 1.00 |
| 112471616 | 24宁波银行CD166 | 793,907,353.58 | 0.99 |
| 112410308 | 24兴业银行CD308 | 694,767,287.88 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 42.72 | 30.77 | 79,870,638,872.43 |
| 2024-09-30 | - | 22.88 | 76.17 | 80,749,589,110.94 |
| 2024-06-30 | - | 39.90 | 54.53 | 78,728,667,220.60 |
| 2024-03-31 | - | 55.83 | 48.79 | 80,151,726,091.68 |
| 2023-12-31 | - | 43.88 | 56.82 | 68,231,233,986.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-04-01 | - | 董浩 | 1115 | 5.15 |
| 2016-08-26 | 2025-03-28 | 蔡奕奕 | 3136 | 22.26 |
| 2016-04-29 | 2017-09-07 | 刘莹 | 496 | 4.26 |
| 2014-12-05 | 2016-11-17 | 夏晨曦 | 713 | 5.83 |
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