基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
理财金货币ETF(511810) |
每万份收益：
30.2800元
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7日年化率：
1.1020%
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2025-06-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505114 | 25建设银行CD114 | 3,188,238,843.46 | 4.00 |
| 112505090 | 25建设银行CD090 | 2,990,466,035.15 | 3.75 |
| 112404074 | 24中国银行CD074 | 1,992,450,988.94 | 2.50 |
| 112504005 | 25中国银行CD005 | 1,692,445,521.00 | 2.12 |
| 112402174 | 24工商银行CD174 | 1,494,270,158.13 | 1.88 |
| 112413172 | 24浙商银行CD172 | 1,493,960,762.55 | 1.88 |
| 112402145 | 24工商银行CD145 | 1,396,095,161.27 | 1.75 |
| 112505075 | 25建设银行CD075 | 997,270,689.77 | 1.25 |
| 112412143 | 24北京银行CD143 | 997,081,858.56 | 1.25 |
| 112502068 | 25工商银行CD068 | 996,822,011.72 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 52.92 | 16.42 | 79,659,877,352.79 |
| 2024-12-31 | - | 42.72 | 30.77 | 79,870,638,872.43 |
| 2024-09-30 | - | 22.88 | 76.17 | 80,749,589,110.94 |
| 2024-06-30 | - | 39.90 | 54.53 | 78,728,667,220.60 |
| 2024-03-31 | - | 55.83 | 48.79 | 80,151,726,091.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-04-01 | - | 董浩 | 1161 | 5.31 |
| 2016-08-26 | 2025-03-28 | 蔡奕奕 | 3136 | 22.26 |
| 2016-04-29 | 2017-09-07 | 刘莹 | 496 | 4.26 |
| 2014-12-05 | 2016-11-17 | 夏晨曦 | 713 | 5.83 |
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