基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达货币ETF(511800) |
每万份收益：
20.4300元
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7日年化率：
1.0300%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415386 | 24民生银行CD386 | 490,504,217.06 | 8.77 |
| 112415129 | 24民生银行CD129 | 298,181,216.37 | 5.33 |
| 112483153 | 24贵阳银行CD084 | 149,815,759.89 | 2.68 |
| 112405101 | 24建设银行CD101 | 99,158,352.68 | 1.77 |
| 112408137 | 24中信银行CD137 | 98,968,296.45 | 1.77 |
| 112403083 | 24农业银行CD083 | 98,914,520.86 | 1.77 |
| 112408183 | 24中信银行CD183 | 98,815,440.81 | 1.77 |
| 112406268 | 24交通银行CD268 | 98,475,619.33 | 1.76 |
| 112403169 | 24农业银行CD169 | 89,620,406.74 | 1.60 |
| 112403154 | 24农业银行CD154 | 79,700,957.71 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 32.28 | 14.76 | 5,589,983,045.28 |
| 2024-09-30 | - | 34.47 | 8.26 | 6,313,532,551.21 |
| 2024-06-30 | - | 22.08 | 4.85 | 9,280,027,380.50 |
| 2024-03-31 | - | 38.56 | 3.74 | 16,214,702,008.63 |
| 2023-12-31 | - | 46.76 | 2.75 | 12,874,010,224.06 |
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