基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰增益货币ETF(511770) |
每万份收益：
0.7300元
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7日年化率：
0.1610%
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2025-05-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112509080 | 25浦发银行CD080 | 199,744,569.05 | 2.30 |
| 112516042 | 25上海银行CD042 | 199,742,045.35 | 2.30 |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 199,280,325.21 | 2.29 |
| 112516041 | 25上海银行CD041 | 149,829,333.69 | 1.72 |
| 112485850 | 24广州农村商业银行CD113 | 149,418,703.16 | 1.72 |
| 112521076 | 25渤海银行CD076 | 148,805,083.16 | 1.71 |
| 112591908 | 25广西北部湾银行CD026 | 148,160,643.85 | 1.71 |
| 112484948 | 24广州农村商业银行CD102 | 99,707,431.74 | 1.15 |
| 112503051 | 25农业银行CD051 | 99,696,031.93 | 1.15 |
| 112402057 | 24工商银行CD057 | 99,696,021.73 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 60.49 | 12.56 | 8,687,460,998.58 |
| 2024-12-31 | - | 60.51 | 10.41 | 10,798,233,588.81 |
| 2024-09-30 | - | 43.78 | 22.86 | 9,698,045,676.58 |
| 2024-06-30 | - | 51.71 | 10.58 | 11,859,470,849.12 |
| 2024-03-31 | - | 59.99 | 14.09 | 10,681,633,937.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-15 | - | 陈双双 | 1072 | 1.79 |
| 2017-06-06 | 2022-01-27 | 黄倩倩 | 1696 | 7.46 |
| 2017-03-20 | 2022-06-24 | 刘丽娟 | 1922 | 9.05 |
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