基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
场内货币ETF(511700) |
每万份收益：
42.7500元
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7日年化率：
1.5970%
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2025-05-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504004 | 25中国银行CD004 | 1,393,953,663.42 | 2.73 |
| 112503089 | 25农业银行CD089 | 1,194,953,189.70 | 2.34 |
| 112516007 | 25上海银行CD007 | 995,272,651.79 | 1.95 |
| 112485756 | 24重庆银行CD056 | 792,905,460.79 | 1.55 |
| 112503086 | 25农业银行CD086 | 697,129,646.08 | 1.36 |
| 112414126 | 24江苏银行CD126 | 696,967,966.36 | 1.36 |
| 112505146 | 25建设银行CD146 | 686,999,676.42 | 1.34 |
| 112414163 | 24江苏银行CD163 | 596,323,295.42 | 1.17 |
| 112402133 | 24工商银行CD133 | 593,338,798.65 | 1.16 |
| 112502114 | 25工商银行CD114 | 588,729,780.34 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 58.18 | 18.74 | 51,121,922,117.63 |
| 2024-12-31 | - | 44.98 | 27.36 | 48,184,621,911.76 |
| 2024-09-30 | - | 30.84 | 36.63 | 62,550,273,366.70 |
| 2024-06-30 | - | 37.42 | 46.01 | 69,800,024,618.22 |
| 2024-03-31 | - | 45.82 | 42.20 | 60,855,768,188.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-24 | - | 罗薇 | 1095 | 6.28 |
| 2022-08-05 | 2023-12-11 | 李可颖 | 493 | 2.94 |
| 2019-06-14 | 2020-07-06 | 张文平 | 388 | 2.69 |
| 2018-11-26 | 2022-06-13 | 田元强 | 1295 | 9.49 |
| 2017-01-05 | 2019-07-12 | 段玮婧 | 918 | 9.68 |
| 2016-09-23 | 2018-10-24 | 申俊华 | 761 | 8.10 |
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