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场内货币ETF

(511700)

每万份收益:
45.1200元
7日年化率:
1.7100%
2025-05-04
  • 净值走势
场内货币ETF(511700)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-0445.12001.7100%
2025-05-0345.12001.7020%
2025-05-0245.12001.6940%
2025-05-0145.12001.6880%
2025-04-3045.13001.6850%
2025-04-2945.07001.6830%
2025-04-2854.49001.6820%
2025-04-2743.66001.6550%
基金全称 平安交易型货币市场基金
基金公司 平安基金
基金经理 罗薇
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 7.10亿元 份额规模 0.0710亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11250400425中国银行CD0041,393,953,663.422.73
11250308925农业银行CD0891,194,953,189.702.34
11251600725上海银行CD007995,272,651.791.95
11248575624重庆银行CD056792,905,460.791.55
11250308625农业银行CD086697,129,646.081.36
11241412624江苏银行CD126696,967,966.361.36
11250514625建设银行CD146686,999,676.421.34
11241416324江苏银行CD163596,323,295.421.17
11240213324工商银行CD133593,338,798.651.16
11250211425工商银行CD114588,729,780.341.15
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-58.1818.7451,121,922,117.63
2024-12-31-44.9827.3648,184,621,911.76
2024-09-30-30.8436.6362,550,273,366.70
2024-06-30-37.4246.0169,800,024,618.22
2024-03-31-45.8242.2060,855,768,188.69
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-24-罗薇10786.21
2022-08-052023-12-11李可颖4932.94
2019-06-142020-07-06张文平3882.69
2018-11-262022-06-13田元强12959.49
2017-01-052019-07-12段玮婧9189.68
2016-09-232018-10-24申俊华7618.10
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