基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交易货币ETF(511690) |
每万份收益：
33.7900元
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7日年化率：
1.2070%
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2025-04-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415436 | 24民生银行CD436 | 199,260,592.34 | 6.36 |
| 112593957 | 25厦门国际银行CD021 | 99,549,149.63 | 3.18 |
| 112483093 | 24西安银行CD047 | 99,442,709.80 | 3.17 |
| 112403221 | 24农业银行CD221 | 99,124,667.97 | 3.16 |
| 112593947 | 25昆仑银行CD018 | 99,059,715.16 | 3.16 |
| 112415386 | 24民生银行CD386 | 98,913,608.16 | 3.16 |
| 112419392 | 24恒丰银行CD392 | 98,833,465.48 | 3.15 |
| 112415432 | 24民生银行CD432 | 98,639,284.60 | 3.15 |
| 150210 | 15国开10 | 83,330,394.54 | 2.66 |
| 072410167 | 24南京证券CP003 | 70,552,370.92 | 2.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 64.29 | 8.06 | 3,133,862,740.45 |
| 2024-12-31 | - | 57.23 | 20.25 | 2,994,630,603.85 |
| 2024-09-30 | - | 34.10 | 37.18 | 2,844,968,666.44 |
| 2024-06-30 | - | 29.21 | 75.41 | 3,394,953,529.17 |
| 2024-03-31 | - | 28.43 | 67.68 | 3,458,060,909.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-19 | - | 刘谢冰 | 224 | 0.81 |
| 2020-04-30 | 2024-09-25 | 张俊杰 | 1609 | 8.90 |
| 2019-09-20 | 2020-07-08 | 欧阳亮 | 292 | 1.85 |
| 2016-10-12 | 2019-09-24 | 朱哲 | 1077 | 9.99 |
| 2016-09-29 | 2017-03-27 | 杨雅洁 | 179 | 1.44 |
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