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华泰天天金ETF

(511670)

每万份收益:
35.8200元
7日年化率:
1.3070%
2025-05-01
  • 净值走势
华泰天天金ETF(511670)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-0135.82001.3070%
2025-04-3035.85001.3070%
2025-04-2936.37001.3070%
2025-04-2835.90001.3040%
2025-04-2734.98001.3030%
2025-04-2634.98001.3000%
2025-04-2535.10001.2970%
2025-04-2435.82001.2940%
基金全称 华泰紫金天天金交易型货币市场基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 陈利
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.0017亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240314024农业银行CD140199,376,449.492.39
11247156824徽商银行CD232199,317,704.312.39
11250210425工商银行CD104199,181,534.292.39
11251505225民生银行CD052199,172,501.052.39
11259352825富邦华一银行CD027199,147,456.502.39
11240322424农业银行CD224148,588,406.441.78
11241523024民生银行CD230139,519,288.361.68
11259339425齐鲁银行CD02999,925,316.211.20
11259340525山西银行CD03199,924,224.801.20
11241109724平安银行CD09799,826,492.411.20
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-75.1213.798,328,457,249.76
2024-12-31-47.1821.187,559,842,749.42
2024-09-30-55.3238.168,672,786,883.24
2024-06-30-61.2533.599,428,720,463.96
2024-03-31-65.4036.087,678,396,283.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-05-22-陈利253815.89
2017-08-112018-08-24韩克3783.71
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