基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
货币ETF建信添益(511660) |
每万份收益：
35.3100元
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7日年化率：
1.3360%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240421 | 24农发21 | 554,766,409.33 | 2.07 |
| 112502097 | 25工商银行CD097 | 497,959,279.11 | 1.86 |
| 112593232 | 25长沙银行CD038 | 497,948,394.87 | 1.86 |
| 112515052 | 25民生银行CD052 | 497,929,888.92 | 1.86 |
| 112503011 | 25农业银行CD011 | 497,539,243.77 | 1.86 |
| 112502025 | 25工商银行CD025 | 496,948,610.37 | 1.85 |
| 112486184 | 24成都农商银行CD063 | 398,383,575.48 | 1.49 |
| 112593847 | 25宁波银行CD042 | 396,262,086.25 | 1.48 |
| 112482791 | 24厦门国际银行CD128 | 299,689,532.12 | 1.12 |
| 112489064 | 24湖北银行CD162 | 299,426,349.93 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 59.22 | 33.15 | 29,238,861,403.28 |
| 2024-09-30 | - | 41.71 | 42.00 | 28,465,518,494.59 |
| 2024-06-30 | - | 45.90 | 36.75 | 31,740,744,539.32 |
| 2024-03-31 | - | 60.46 | 36.63 | 29,770,187,299.98 |
| 2023-12-31 | - | 58.84 | 45.96 | 31,782,249,559.93 |
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