基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
货币ETF建信添益(511660) |
每万份收益：
30.2600元
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7日年化率：
1.0990%
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2025-09-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240421 | 24农发21 | 557,305,045.39 | 2.10 |
| 112503011 | 25农业银行CD011 | 499,631,264.04 | 1.88 |
| 112502025 | 25工商银行CD025 | 499,099,199.45 | 1.88 |
| 112516076 | 25上海银行CD076 | 496,577,126.25 | 1.87 |
| 112593847 | 25宁波银行CD042 | 398,223,896.89 | 1.50 |
| 112512074 | 25北京银行CD074 | 397,261,700.99 | 1.49 |
| 112487799 | 24广州农村商业银行CD125 | 299,737,753.65 | 1.13 |
| 112489673 | 24东莞农村商业银行CD120 | 299,288,554.23 | 1.13 |
| 112489930 | 24杭州银行CD228 | 299,241,133.25 | 1.13 |
| 112484609 | 24中原银行CD239 | 299,092,871.69 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 56.66 | 31.43 | 26,575,906,239.35 |
| 2025-03-31 | - | 65.28 | 13.53 | 26,790,917,198.63 |
| 2024-12-31 | - | 59.22 | 33.15 | 29,238,861,403.28 |
| 2024-09-30 | - | 41.71 | 42.00 | 28,465,518,494.59 |
| 2024-06-30 | - | 45.90 | 36.75 | 31,740,744,539.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 崔博俭 | 130 | 0.43 |
| 2017-07-07 | - | 先轲宇 | 2990 | 20.61 |
| 2016-09-02 | - | 陈建良 | 3298 | 23.91 |
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