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货币基金ETF

(511620)

每万份收益:
39.9400元
7日年化率:
1.5990%
2025-05-03
  • 净值走势
货币基金ETF(511620)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-0339.94001.5990%
2025-05-0239.94001.6050%
2025-05-0139.94001.6720%
2025-04-3039.96001.6940%
2025-04-2963.72001.7080%
2025-04-2839.77001.7370%
2025-04-2740.98001.8060%
2025-04-2640.98001.8090%
基金全称 国泰瞬利交易型货币市场基金
基金公司 国泰基金
基金经理 丁士恒 陶然
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.78亿元 份额规模 0.0178亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
23021423国开143,143,208,761.807.51
11250308625农业银行CD0861,991,801,066.504.76
11250308025农业银行CD0801,394,392,068.323.33
11250308925农业银行CD089995,795,640.882.38
11251006525兴业银行CD065797,041,581.361.91
09231800423农发清发04610,402,174.351.46
23021323国开13604,878,932.211.45
11252006625广发银行CD066597,320,011.811.43
24021424国开14545,415,282.791.30
24021324国开13545,158,564.311.30
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-80.4912.9741,833,195,974.70
2024-12-31-74.0011.8641,595,713,208.18
2024-09-30-65.1233.3339,255,431,955.64
2024-06-30-59.7531.2636,282,691,661.06
2024-03-31-61.6522.4833,597,829,431.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-07-陶然17639.13
2020-05-15-丁士恒18169.29
2017-08-292020-05-15黄志翔9902.69
2017-08-042018-11-16韩哲昊4691.55
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