基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
货币ETF(511600) |
每万份收益：
36.8200元
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7日年化率：
1.3100%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415428 | 24民生银行CD428 | 5,953,990,249.81 | 4.06 |
| 220217 | 22国开17 | 2,691,464,771.84 | 1.83 |
| 112415309 | 24民生银行CD309 | 2,076,706,671.89 | 1.42 |
| 112415352 | 24民生银行CD352 | 1,991,579,541.63 | 1.36 |
| 112488911 | 24郑州银行CD276 | 1,987,059,831.27 | 1.35 |
| 112489831 | 24厦门国际银行CD172 | 1,985,604,114.54 | 1.35 |
| 112470855 | 24厦门国际银行CD185 | 1,984,791,476.80 | 1.35 |
| 112421417 | 24渤海银行CD417 | 1,983,556,356.03 | 1.35 |
| 112487180 | 24厦门国际银行CD148 | 1,902,243,059.24 | 1.30 |
| 112488899 | 24湖北银行CD159 | 1,490,295,797.50 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 42.99 | 46.90 | 146,751,466,887.40 |
| 2024-09-30 | - | 30.25 | 65.83 | 156,843,733,775.68 |
| 2024-06-30 | - | 47.46 | 47.48 | 156,780,554,054.55 |
| 2024-03-31 | - | 41.31 | 43.10 | 170,556,880,246.74 |
| 2023-12-31 | - | 42.27 | 50.20 | 161,059,675,952.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-09-09 | - | 李邦长 | 3146 | 22.15 |
| 2021-03-08 | 2025-03-17 | 孙丽娜 | 1470 | 7.36 |
| 2019-07-01 | 2021-03-08 | 朱才敏 | 616 | 3.58 |
| 2018-05-31 | 2020-10-26 | 孙丽娜 | 879 | 5.95 |
| 2016-12-19 | 2021-03-08 | 苏卿云 | 1540 | 12.96 |
| 2016-09-09 | 2017-07-24 | 郑可成 | 318 | 2.82 |
| 2016-09-09 | 2017-07-24 | 孙丽娜 | 318 | 2.82 |
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