首页 > 基金> 博时可转债ETF(511380)

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博时可转债ETF

(511380)

净值：

12.6769

日增长率：

0.23%

累计净值：1.2677

2025-07-18

净值走势

博时可转债ETF(511380)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	12.6769	0.23%
2025-07-17	12.6478	0.80%
2025-07-16	12.5471	0.36%
2025-07-15	12.5026	-0.33%
2025-07-14	12.5444	-0.40%
2025-07-11	12.5944	0.05%
2025-07-10	12.5886	0.38%
2025-07-09	12.5414	-0.25%

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基金情况

基金全称	博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	过钧高晖
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	376.61亿元	份额规模	31.4599亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.66%
最近一月	4.07%
最近三月	8.16%
最近六月	0.00%
最近一年	17.62%
最近两年	11.43%

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基金要闻

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博时可转债ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.58	0.22	37,660,897,175.04
2024-12-31	-	98.75	0.93	38,518,200,187.60
2024-09-30	-	91.40	11.86	26,633,032,044.19
2024-06-30	-	98.49	1.96	12,017,960,863.42
2024-03-31	-	97.40	0.67	7,409,173,124.47

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-20	-	高晖	639	15.73
2023-09-15	-	过钧	674	13.03
2020-03-06	2023-10-20	邓欣雨	1323	9.51

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基金公告

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