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首页 > 基金> 海富通中证短融ETF(511360)
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海富通中证短融ETF

(511360)
净值：
111.8632
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1186 2025-06-05
  • 净值走势
海富通中证短融ETF(511360)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-05111.86320.00%
2025-06-04111.85840.01%
2025-06-03111.85280.02%
2025-05-30111.83510.01%
2025-05-29111.82660.00%
2025-05-28111.82790.00%
2025-05-27111.82720.00%
2025-05-26111.82590.01%
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基金情况

基金全称 海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 陈轶平 唐灵儿 陶斐然
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 246.78亿元 份额规模 2.2137亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.17%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 4.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-92.890.0124,677,797,113.21
2024-12-31-96.430.0229,341,464,701.64
2024-09-30-110.340.7323,660,781,784.43
2024-06-30-102.760.0328,547,336,161.13
2024-03-31-95.680.3525,794,381,577.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-02-陶斐然7364.22
2022-07-18-唐灵儿10556.14
2022-07-11-陈轶平10626.21
2020-08-032022-07-21陆丛凡7175.44
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