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海富通上证10年期ETF

(511270)

净值:
118.0497
日增长率:
0.03%
累计净值:1.3719 2025-05-20
  • 净值走势
海富通上证10年期ETF(511270)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-20118.04970.03%
2025-05-19118.01430.08%
2025-05-16117.9198-0.06%
2025-05-15117.98930.00%
2025-05-14117.98410.00%
2025-05-13117.98020.13%
2025-05-12117.8318-0.34%
2025-05-09118.23830.08%
基金全称 上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 唐灵儿 陶斐然
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 17.00亿元 份额规模 0.1464亿份
成立以来分红 每份累计19.14元(25次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.44%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 6.83%
最近两年 13.11%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.360.281,700,494,082.39
2024-12-31-98.650.271,466,030,369.06
2024-09-30-97.810.371,210,745,019.45
2024-06-30-97.230.881,116,297,294.57
2024-03-31-95.820.39861,747,735.90
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-02-陶斐然72012.75
2022-07-18-唐灵儿103916.91
2019-07-032022-07-21陆丛凡111414.86
2018-10-122023-12-21陈轶平189626.44
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