首页 > 基金> 海富通上证10年期ETF(511270)

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海富通上证10年期ETF

(511270)

净值：

117.9898

日增长率：

0.05%

累计净值：1.3713

2025-04-30

净值走势

海富通上证10年期ETF(511270)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	117.9898	0.05%
2025-04-29	117.9258	0.13%
2025-04-28	117.7751	0.14%
2025-04-25	117.6056	0.00%
2025-04-24	117.6079	0.02%
2025-04-23	117.5900	0.00%
2025-04-22	117.5940	0.06%
2025-04-21	117.5192	-0.02%

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基金情况

基金全称	上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	海富通基金
基金经理	唐灵儿陶斐然
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	17.00亿元	份额规模	0.1464亿份
成立以来分红	每份累计19.14元（25次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.34%
最近一月	1.56%
最近三月	-0.11%
最近六月	0.00%
最近一年	7.04%
最近两年	13.57%

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基金要闻

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海富通上证10年期ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	97.36	0.28	1,700,494,082.39
2024-12-31	-	98.65	0.27	1,466,030,369.06
2024-09-30	-	97.81	0.37	1,210,745,019.45
2024-06-30	-	97.23	0.88	1,116,297,294.57
2024-03-31	-	95.82	0.39	861,747,735.90

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-02	-	陶斐然	703	12.69
2022-07-18	-	唐灵儿	1022	16.86
2019-07-03	2022-07-21	陆丛凡	1114	14.86
2018-10-12	2023-12-21	陈轶平	1896	26.44

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