首页 > 基金> 国泰上证10年期国债ETF(511260)

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国泰上证10年期国债ETF

(511260)

净值：

135.4950

日增长率：

0.15%

累计净值：1.3550

2025-09-11

净值走势

国泰上证10年期国债ETF(511260)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	135.4950	0.15%
2025-09-10	135.2950	-0.21%
2025-09-09	135.5820	-0.07%
2025-09-08	135.6730	-0.13%
2025-09-05	135.8510	-0.14%
2025-09-04	136.0390	-0.03%
2025-09-03	136.0770	0.16%
2025-09-02	135.8630	0.03%

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基金情况

基金全称	国泰上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	王玉王振扬艾小军
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	142.32亿元	份额规模	1.0412亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.40%
最近一月	-0.59%
最近三月	-0.85%
最近六月	0.00%
最近一年	3.26%
最近两年	10.29%

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基金要闻

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国泰上证10年期国债ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	96.36	1.81	14,232,001,702.06
2025-03-31	-	99.75	0.19	3,266,871,714.41
2024-12-31	-	99.85	0.17	2,624,012,783.03
2024-09-30	-	99.69	0.33	2,170,950,231.90
2024-06-30	-	99.72	0.46	1,402,805,124.26

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-13	-	王振扬	212	-0.71
2019-12-25	-	王玉	2089	25.10
2019-07-09	2021-01-08	艾小军	549	3.78
2017-08-29	2019-07-09	黄志翔	679	6.81
2017-08-04	2018-11-16	韩哲昊	469	4.57

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