基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰上证10年期国债ETF(511260) |
净值：
136.2570
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3630 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 99.85 | 0.17 | 2,624,012,783.03 |
| 2024-09-30 | - | 99.69 | 0.33 | 2,170,950,231.90 |
| 2024-06-30 | - | 99.72 | 0.46 | 1,402,805,124.26 |
| 2024-03-31 | - | 99.77 | 0.45 | 1,124,640,611.10 |
| 2023-12-31 | - | 99.72 | 0.35 | 598,624,101.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-13 | - | 王振扬 | 66 | -0.15 |
| 2019-12-25 | - | 王玉 | 1943 | 25.81 |
| 2019-07-09 | 2021-01-08 | 艾小军 | 549 | 3.78 |
| 2017-08-29 | 2019-07-09 | 黄志翔 | 679 | 6.81 |
| 2017-08-04 | 2018-11-16 | 韩哲昊 | 469 | 4.57 |
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