首页 > 基金> 海富通上证城投债ETF(511220)

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海富通上证城投债ETF

(511220)

净值：

10.2711

日增长率：

0.01%

累计净值：1.4293

2025-06-05

净值走势

海富通上证城投债ETF(511220)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	10.2711	0.01%
2025-06-04	10.2702	-0.01%
2025-06-03	10.2710	0.02%
2025-05-30	10.2689	0.02%
2025-05-29	10.2666	-0.05%
2025-05-28	10.2713	-0.01%
2025-05-27	10.2721	0.01%
2025-05-26	10.2706	0.04%

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基金情况

基金全称	上证城投债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	海富通基金
基金经理	陈轶平唐灵儿陶斐然
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	149.11亿元	份额规模	14.6298亿份
成立以来分红	每份累计36.52元（36次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.46%
最近三月	1.08%
最近六月	0.00%
最近一年	2.66%
最近两年	7.50%

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基金要闻

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海富通上证城投债ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	112.90	1.21	14,911,379,304.53
2024-12-31	-	111.76	1.08	13,817,108,183.23
2024-09-30	-	112.46	0.58	11,859,259,249.62
2024-06-30	-	109.95	0.28	9,332,189,317.75
2024-03-31	-	109.33	0.28	5,293,037,052.72

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-02	-	陶斐然	736	7.52
2022-07-18	-	唐灵儿	1055	10.03
2014-11-13	-	陈轶平	3859	54.47
2019-07-03	2022-07-21	陆丛凡	1114	13.61

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