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海富通上证基准做市公司债ETF

(511190)

净值:
100.3440
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0034 2025-05-21
  • 净值走势
海富通上证基准做市公司债ETF(511190)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-21100.34400.04%
2025-05-20100.30200.05%
2025-05-19100.25330.01%
2025-05-16100.2398-0.02%
2025-05-15100.25560.01%
2025-05-14100.24290.05%
2025-05-13100.1959-0.02%
2025-05-12100.21590.02%
基金全称 海富通上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 唐灵儿 陶斐然
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 35.90亿元 份额规模 0.3605亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.33%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.970.363,589,776,405.99
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-16-唐灵儿1270.34
2025-01-16-陶斐然1270.34
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