首页 > 基金> 海富通上证基准做市公司债ETF(511190)

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海富通上证基准做市公司债ETF

(511190)

净值：

101.3519

日增长率：

0.07%

累计净值：1.0135

2025-07-16

净值走势

海富通上证基准做市公司债ETF(511190)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	101.3519	0.07%
2025-07-15	101.2851	0.03%
2025-07-14	101.2592	-0.04%
2025-07-11	101.2972	-0.03%
2025-07-10	101.3290	-0.01%
2025-07-09	101.3366	-0.01%
2025-07-08	101.3449	0.03%
2025-07-07	101.3167	0.10%

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基金情况

基金全称	海富通上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	海富通基金
基金经理	唐灵儿陶斐然
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	35.90亿元	份额规模	0.3605亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.58%
最近三月	1.25%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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海富通上证基准做市公司债ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	94.97	0.36	3,589,776,405.99

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-16	-	唐灵儿	183	1.35
2025-01-16	-	陶斐然	183	1.35

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基金公告

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