首页 > 基金> 广发上证AAA科技创新公司债ETF(511120)

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广发上证AAA科技创新公司债ETF

(511120)

净值：

99.6326

日增长率：

-0.05%

累计净值：0.9963

2025-09-11

净值走势

广发上证AAA科技创新公司债ETF(511120)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	99.6326	-0.05%
2025-09-10	99.6822	-0.04%
2025-09-09	99.7226	-0.03%
2025-09-08	99.7489	-0.04%
2025-09-05	99.7897	0.00%
2025-09-04	99.7944	0.05%
2025-09-03	99.7407	0.03%
2025-09-02	99.7133	0.00%

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基金情况

基金全称	广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	洪志陈韫慧
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	29.68亿元	份额规模	0.2968亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.16%
最近一月	-0.48%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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广发上证AAA科技创新公司债ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-24	-	陈韫慧	51	-0.41
2025-07-10	-	洪志	65	-0.37

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基金公告

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