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首页 > 基金> 鹏扬中债-30年期国债ETF(511090)
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鹏扬中债-30年期国债ETF

(511090)
净值：
123.0481
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2905 2025-06-03
  • 净值走势
鹏扬中债-30年期国债ETF(511090)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-03123.0481-0.01%
2025-05-30123.05510.48%
2025-05-29122.4621-0.26%
2025-05-28122.7861-0.09%
2025-05-27122.9009-0.24%
2025-05-26123.19250.03%
2025-05-23123.15230.04%
2025-05-22123.1002-0.02%
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基金情况

基金全称 鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 施红俊 王凯
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 176.52亿元 份额规模 1.4561亿份
成立以来分红 每份累计6.00元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 -1.42%
最近三月 -0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 14.37%
最近两年 29.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.150.1817,652,418,083.51
2024-12-31-98.410.306,021,838,661.36
2024-09-30-98.380.314,196,925,050.09
2024-06-30-92.550.921,991,395,629.38
2024-03-31-98.360.581,804,849,365.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-16-王凯41514.17
2023-05-19-施红俊74829.49
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