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首页 > 基金> 南方上证基准做市公司债ETF(511070)
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南方上证基准做市公司债ETF

(511070)
净值：
100.7310
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0073 2025-09-05
  • 净值走势
南方上证基准做市公司债ETF(511070)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-05100.7310-0.01%
2025-09-04100.73910.04%
2025-09-03100.69760.02%
2025-09-02100.67710.02%
2025-09-01100.66140.01%
2025-08-29100.6482-0.03%
2025-08-28100.6796-0.01%
2025-08-27100.69440.02%
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基金情况

基金全称 南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 董浩 陈皓松
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 216.43亿元 份额规模 2.1442亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -0.31%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-87.663.7821,642,564,237.25
2025-03-31-88.010.414,615,562,958.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-28-陈皓松1631.24
2025-01-13-董浩2370.73
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