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海富通上证5年期ETF

(511060)

净值:
106.9900
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.2194 2025-07-11
  • 净值走势
海富通上证5年期ETF(511060)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-11106.9900-0.01%
2025-07-10107.00090.00%
2025-07-09106.99730.01%
2025-07-08106.9849-0.01%
2025-07-07106.99610.04%
2025-07-04106.95040.01%
2025-07-03106.93490.00%
2025-07-02106.93150.04%
基金全称 海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 陈轶平 唐灵儿 陶斐然
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 8.48亿元 份额规模 0.0800亿份
成立以来分红 每份累计14.95元(21次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.27%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 3.95%
最近两年 8.35%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.420.27848,158,238.25
2024-12-31-98.760.22847,934,055.61
2024-09-30-99.520.51815,032,653.57
2024-06-30-99.430.60723,901,167.68
2024-03-31-98.630.36645,907,024.22
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-02-陶斐然7719.07
2022-07-18-唐灵儿109012.13
2019-11-07-陈轶平207423.64
2019-11-252022-07-21陆丛凡96910.04
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