首页 > 基金> 海富通上证5年期ETF(511060)

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海富通上证5年期ETF

(511060)

净值：

106.8878

日增长率：

0.04%

累计净值：1.2124

2025-04-18

净值走势

海富通上证5年期ETF(511060)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	106.8878	0.04%
2025-04-17	106.8471	-0.03%
2025-04-16	106.8763	0.06%
2025-04-15	106.8144	0.02%
2025-04-14	106.7965	-0.01%
2025-04-11	106.8047	0.03%
2025-04-10	106.7708	0.05%
2025-04-09	106.7180	0.05%

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基金情况

基金全称	海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	海富通基金
基金经理	陈轶平唐灵儿陶斐然
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	8.48亿元	份额规模	0.0790亿份
成立以来分红	每份累计14.35元（20次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.96%
最近三月	-0.16%
最近六月	0.00%
最近一年	4.28%
最近两年	9.37%

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基金要闻

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海富通上证5年期ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	98.76	0.22	847,934,055.61
2024-09-30	-	99.52	0.51	815,032,653.57
2024-06-30	-	99.43	0.60	723,901,167.68
2024-03-31	-	98.63	0.36	645,907,024.22
2023-12-31	-	99.68	0.21	594,598,065.53

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-02	-	陶斐然	689	8.34
2022-07-18	-	唐灵儿	1008	11.38
2019-11-07	-	陈轶平	1992	22.82
2019-11-25	2022-07-21	陆丛凡	969	10.04

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基金公告

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