基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中证5-10年国债活跃券ETF(511020) |
净值：
117.3268
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2605 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 97.92 | 2.12 | 1,727,886,851.66 |
| 2024-09-30 | - | 94.21 | 5.82 | 1,430,726,566.69 |
| 2024-06-30 | - | 97.68 | 1.52 | 1,195,571,281.47 |
| 2024-03-31 | - | 99.49 | 0.55 | 1,076,298,964.74 |
| 2023-12-31 | - | 98.63 | 1.42 | 1,120,647,029.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-21 | - | 王郧 | 151 | 3.16 |
| 2024-07-30 | - | 翁欣 | 265 | 4.21 |
| 2023-04-06 | 2024-08-12 | 王仁增 | 494 | 7.89 |
| 2019-07-30 | 2023-05-25 | 成钧 | 1395 | 13.14 |
| 2018-12-21 | 2019-08-14 | 李宪 | 236 | 2.22 |
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