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平安中证5-10年国债活跃券ETF

(511020)

净值:
117.3268
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2605 2025-04-18
  • 净值走势
平安中证5-10年国债活跃券ETF(511020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-18117.32680.02%
2025-04-17117.3000-0.08%
2025-04-16117.39030.10%
2025-04-15117.27050.01%
2025-04-14117.26030.00%
2025-04-11117.2617-0.02%
2025-04-10117.28920.10%
2025-04-09117.16750.10%
基金全称 平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 翁欣 王郧
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 17.28亿元 份额规模 0.1473亿份
成立以来分红 每份累计8.73元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 1.54%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 6.06%
最近两年 12.14%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-97.922.121,727,886,851.66
2024-09-30-94.215.821,430,726,566.69
2024-06-30-97.681.521,195,571,281.47
2024-03-31-99.490.551,076,298,964.74
2023-12-31-98.631.421,120,647,029.71
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-21-王郧1513.16
2024-07-30-翁欣2654.21
2023-04-062024-08-12王仁增4947.89
2019-07-302023-05-25成钧139513.14
2018-12-212019-08-14李宪2362.22
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