基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证180ESGETF(510990) |
净值：
0.8816
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.8816 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 4,114,800.00 | 7.48 |
| 601318 | 中国平安 | 44,800.00 | 2,358,720.00 | 4.29 |
| 600036 | 招商银行 | 55,200.00 | 2,169,360.00 | 3.95 |
| 600900 | 长江电力 | 55,500.00 | 1,640,025.00 | 2.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 86,200.00 | 1,303,344.00 | 2.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 66,700.00 | 1,277,972.00 | 2.32 |
| 600030 | 中信证券 | 40,400.00 | 1,178,468.00 | 2.14 |
| 601398 | 工商银行 | 151,100.00 | 1,045,612.00 | 1.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,300.00 | 931,770.00 | 1.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,818.00 | 928,979.16 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,367,591.83 | 38.87 | 39.31 |
| 金融业 | 17,714,828.40 | 32.22 | 32.59 |
| 采矿业 | 4,387,648.00 | 7.98 | 8.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,107,233.00 | 5.65 | 5.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,932,614.15 | 5.33 | 5.39 |
| 建筑业 | 2,079,031.00 | 3.78 | 3.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,189,613.00 | 2.16 | 2.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 713,318.40 | 1.30 | 1.31 |
| 房地产业 | 345,358.00 | 0.63 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 335,050.00 | 0.61 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 190,185.80 | 0.35 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.89 | - | 1.14 | 54,975,386.08 |
| 2024-09-30 | 98.57 | - | 1.40 | 50,399,395.01 |
| 2024-06-30 | 98.54 | - | 1.46 | 42,303,615.78 |
| 2024-03-31 | 98.78 | - | 1.33 | 48,294,171.06 |
| 2023-12-31 | 98.31 | - | 2.44 | 43,375,248.49 |
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