基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证180ESGETF(510990) |
净值：
0.9689
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日增长率：
0.86%
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累计净值：0.9689 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 2,959,992.00 | 6.53 |
| 600036 | 招商银行 | 45,000.00 | 2,067,750.00 | 4.56 |
| 601318 | 中国平安 | 36,500.00 | 2,025,020.00 | 4.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 61,700.00 | 1,440,078.00 | 3.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 70,000.00 | 1,365,000.00 | 3.01 |
| 600900 | 长江电力 | 45,200.00 | 1,362,328.00 | 3.01 |
| 601398 | 工商银行 | 119,800.00 | 909,282.00 | 2.01 |
| 600030 | 中信证券 | 32,100.00 | 886,602.00 | 1.96 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,700.00 | 814,830.00 | 1.80 |
| 688981 | 中芯国际 | 8,518.00 | 751,032.06 | 1.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,639,629.50 | 36.71 | 37.38 |
| 金融业 | 15,760,484.32 | 34.77 | 35.40 |
| 采矿业 | 3,703,928.00 | 8.17 | 8.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,393,188.00 | 5.28 | 5.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,260,768.97 | 4.99 | 5.08 |
| 建筑业 | 1,525,346.00 | 3.37 | 3.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,122,631.00 | 2.48 | 2.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 637,078.00 | 1.41 | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 225,589.00 | 0.50 | 0.51 |
| 房地产业 | 190,350.00 | 0.42 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 59,004.00 | 0.13 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.22 | - | 1.64 | 45,325,556.50 |
| 2025-03-31 | 98.72 | - | 1.42 | 45,471,396.72 |
| 2024-12-31 | 98.89 | - | 1.14 | 54,975,386.08 |
| 2024-09-30 | 98.57 | - | 1.40 | 50,399,395.01 |
| 2024-06-30 | 98.54 | - | 1.46 | 42,303,615.78 |
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