基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富上证综合ETF(510980) |
净值：
1.1477
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.1477 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 2,757,800.00 | 14,285,404.00 | 4.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,600.00 | 13,424,600.00 | 4.00 |
| 601988 | 中国银行 | 1,994,200.00 | 11,167,520.00 | 3.33 |
| 601857 | 中国石油 | 1,100,100.00 | 9,042,822.00 | 2.69 |
| 600036 | 招商银行 | 139,900.00 | 6,056,271.00 | 1.80 |
| 601628 | 中国人寿 | 141,500.00 | 5,320,400.00 | 1.58 |
| 601328 | 交通银行 | 692,200.00 | 5,156,890.00 | 1.54 |
| 600900 | 长江电力 | 164,800.00 | 4,583,088.00 | 1.36 |
| 601939 | 建设银行 | 517,000.00 | 4,565,110.00 | 1.36 |
| 601088 | 中国神华 | 111,600.00 | 4,279,860.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,837,812.54 | 41.34 | 41.49 |
| 金融业 | 89,957,768.40 | 26.78 | 26.88 |
| 采矿业 | 26,331,193.40 | 7.84 | 7.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,732,557.16 | 6.77 | 6.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,929,419.00 | 5.04 | 5.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,940,377.20 | 4.75 | 4.76 |
| 建筑业 | 8,504,207.25 | 2.53 | 2.54 |
| 批发和零售业 | 4,205,928.44 | 1.25 | 1.26 |
| 房地产业 | 3,306,461.00 | 0.98 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 2,518,865.92 | 0.75 | 0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,532,818.65 | 0.46 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,482,000.48 | 0.44 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,137,162.00 | 0.34 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 442,880.00 | 0.13 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 408,425.94 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 376,673.00 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.64 | - | 0.50 | 335,852,060.81 |
| 2024-12-31 | 99.74 | - | 0.30 | 436,328,069.89 |
| 2024-09-30 | 97.20 | - | 1.16 | 649,120,358.54 |
| 2024-06-30 | 98.94 | - | 1.16 | 172,127,220.92 |
| 2024-03-31 | 98.97 | - | 1.19 | 142,602,025.71 |
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