基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富上证综合ETF(510980) |
净值：
1.2404
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.2404 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 2,506,800.00 | 14,739,984.00 | 5.61 |
| 601988 | 中国银行 | 1,654,700.00 | 9,299,414.00 | 3.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,300.00 | 8,879,976.00 | 3.38 |
| 601857 | 中国石油 | 826,300.00 | 7,064,865.00 | 2.69 |
| 600036 | 招商银行 | 100,500.00 | 4,617,975.00 | 1.76 |
| 601628 | 中国人寿 | 101,600.00 | 4,184,904.00 | 1.59 |
| 600900 | 长江电力 | 122,300.00 | 3,686,122.00 | 1.40 |
| 601088 | 中国神华 | 81,400.00 | 3,299,956.00 | 1.26 |
| 601728 | 中国电信 | 383,600.00 | 2,972,900.00 | 1.13 |
| 601318 | 中国平安 | 53,100.00 | 2,945,988.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,454,945.52 | 40.15 | 40.33 |
| 金融业 | 74,648,836.02 | 28.42 | 28.55 |
| 采矿业 | 20,452,618.26 | 7.79 | 7.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,058,441.31 | 5.73 | 5.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,390,546.00 | 5.10 | 5.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,277,983.00 | 4.29 | 4.31 |
| 建筑业 | 6,359,869.75 | 2.42 | 2.43 |
| 批发和零售业 | 4,777,480.04 | 1.82 | 1.83 |
| 房地产业 | 3,401,484.00 | 1.30 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 3,242,138.55 | 1.23 | 1.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,380,737.00 | 0.53 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 877,078.00 | 0.33 | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 862,420.00 | 0.33 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 281,612.16 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.55 | - | 0.54 | 262,648,931.20 |
| 2025-03-31 | 99.64 | - | 0.50 | 335,852,060.81 |
| 2024-12-31 | 99.74 | - | 0.30 | 436,328,069.89 |
| 2024-09-30 | 97.20 | - | 1.16 | 649,120,358.54 |
| 2024-06-30 | 98.94 | - | 1.16 | 172,127,220.92 |
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