基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发上证50ETF(510950) |
净值：
1.1041
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1041 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,452.00 | 12,880,848.00 | 11.68 |
| 601318 | 中国平安 | 147,400.00 | 7,760,610.00 | 7.04 |
| 600036 | 招商银行 | 169,300.00 | 6,653,490.00 | 6.03 |
| 600900 | 长江电力 | 167,200.00 | 4,940,760.00 | 4.48 |
| 600030 | 中信证券 | 132,400.00 | 3,862,108.00 | 3.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 199,000.00 | 3,812,840.00 | 3.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 225,400.00 | 3,408,048.00 | 3.09 |
| 601398 | 工商银行 | 479,200.00 | 3,316,064.00 | 3.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 60,864.00 | 2,793,657.60 | 2.53 |
| 600887 | 伊利股份 | 86,200.00 | 2,601,516.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,520,080.32 | 34.93 | 35.53 |
| 金融业 | 35,223,241.00 | 31.94 | 32.49 |
| 采矿业 | 9,973,888.00 | 9.04 | 9.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,380,924.09 | 7.60 | 7.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,287,273.00 | 5.70 | 5.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,808,653.00 | 3.45 | 3.51 |
| 建筑业 | 2,595,849.00 | 2.35 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,869,784.86 | 1.70 | 1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 884,532.00 | 0.80 | 0.82 |
| 房地产业 | 861,192.00 | 0.78 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.30 | - | 1.60 | 110,283,637.83 |
| 2024-09-30 | 97.37 | - | 2.23 | 112,476,562.93 |
| 2024-06-30 | 95.23 | - | 4.82 | 114,179,764.44 |
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