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易方达恒生国企ETF(510900)
易方达恒生国企ETF
(510900)
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累计净值：1.2222
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.1722 | 0.29% |
| 2025-07-21 | 1.1688 | 0.62% |
| 2025-07-18 | 1.1616 | 1.58% |
| 2025-07-17 | 1.1435 | -0.20% |
| 2025-07-16 | 1.1458 | -0.12% |
| 2025-07-15 | 1.1472 | 1.66% |
| 2025-07-14 | 1.1285 | 0.53% |
| 2025-07-11 | 1.1226 | 0.18% |
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基金全称
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易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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余海燕 刘依姗
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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90.52亿元
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份额规模
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80.7802亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.18%
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最近一月
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6.40%
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最近三月
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13.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.04%
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最近两年
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46.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 14,055,400.00 | 768,428,430.70 | 8.49 |
| 00939 | 建设银行 | 97,701,000.00 | 705,659,541.44 | 7.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,480,600.00 | 679,167,284.51 | 7.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,564,981.00 | 657,365,399.64 | 7.26 |
| 03690 | 美团-W | 4,965,830.00 | 567,432,160.16 | 6.27 |
| 00941 | 中国移动 | 5,603,500.00 | 445,090,739.96 | 4.92 |
| 01398 | 工商银行 | 74,463,000.00 | 422,378,634.33 | 4.67 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 3,327,500.00 | 371,727,919.06 | 4.11 |
| 03988 | 中国银行 | 75,518,000.00 | 314,040,998.86 | 3.47 |
| 02318 | 中国平安 | 6,053,000.00 | 275,173,662.50 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 2,422,135,044.25 | 26.76 | 27.90 |
| 金融 | 2,327,616,248.24 | 25.71 | 26.81 |
| 电信服务 | 1,656,014,550.63 | 18.29 | 19.08 |
| 信息技术 | 1,037,083,998.97 | 11.46 | 11.95 |
| 能源 | 506,640,219.83 | 5.60 | 5.84 |
| 必需消费品 | 181,107,643.29 | 2.00 | 2.09 |
| 保健 | 160,752,034.67 | 1.78 | 1.85 |
| 工业 | 142,014,326.61 | 1.57 | 1.64 |
| 房地产 | 113,256,794.10 | 1.25 | 1.30 |
| 材料 | 93,946,261.96 | 1.04 | 1.08 |
| 公用事业 | 40,888,892.41 | 0.45 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.90 | - | 2.93 | 9,052,204,761.67 |
| 2025-03-31 | 95.54 | - | 5.61 | 9,250,671,104.42 |
| 2024-12-31 | 96.45 | - | 3.17 | 10,857,070,641.41 |
| 2024-09-30 | 95.94 | - | 3.64 | 13,146,361,953.14 |
| 2024-06-30 | 95.14 | - | 3.98 | 10,406,232,074.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘依姗 | 103 | 17.02 |
| 2018-08-11 | - | 余海燕 | 2538 | -1.60 |
| 2023-06-21 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 660 | 21.57 |
| 2018-08-11 | 2025-04-11 | 成曦 | 2435 | -15.91 |
| 2012-08-09 | 2020-03-18 | 张胜记 | 2778 | 10.14 |
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