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易方达恒生国企ETF(510900)
易方达恒生国企ETF
(510900)
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累计净值：1.0778
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0278 | -0.06% |
| 2025-04-17 | 1.0284 | 1.37% |
| 2025-04-16 | 1.0145 | -2.47% |
| 2025-04-15 | 1.0402 | 0.21% |
| 2025-04-14 | 1.0380 | 2.14% |
| 2025-04-11 | 1.0163 | 1.75% |
| 2025-04-10 | 0.9988 | 1.91% |
| 2025-04-09 | 0.9801 | 1.55% |
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基金全称
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易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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余海燕 刘依姗
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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108.57亿元
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份额规模
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115.0402亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.13%
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最近一月
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-13.47%
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最近三月
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11.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.85%
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最近两年
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24.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 145,441,000.00 | 872,753,509.99 | 8.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,168,500.00 | 837,385,097.58 | 7.71 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,383,981.00 | 792,356,897.46 | 7.30 |
| 01810 | 小米集团-W | 23,460,400.00 | 749,521,774.15 | 6.90 |
| 03690 | 美团-W | 5,298,630.00 | 744,352,962.43 | 6.86 |
| 00941 | 中国移动 | 8,288,000.00 | 587,906,495.23 | 5.41 |
| 01398 | 工商银行 | 104,928,000.00 | 506,242,805.87 | 4.66 |
| 03988 | 中国银行 | 112,325,000.00 | 412,949,248.71 | 3.80 |
| 02318 | 中国平安 | 9,003,500.00 | 383,946,532.49 | 3.54 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 20,941,000.00 | 370,778,933.60 | 3.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 3,089,321,333.81 | 28.45 | 29.50 |
| 金融 | 2,887,539,131.55 | 26.60 | 27.58 |
| 电信服务 | 1,829,468,989.67 | 16.85 | 17.47 |
| 信息技术 | 1,082,113,883.34 | 9.97 | 10.33 |
| 能源 | 807,114,276.09 | 7.43 | 7.71 |
| 必需消费品 | 243,868,341.81 | 2.25 | 2.33 |
| 房地产 | 149,143,904.67 | 1.37 | 1.42 |
| 工业 | 137,710,523.11 | 1.27 | 1.32 |
| 材料 | 100,065,919.20 | 0.92 | 0.96 |
| 保健 | 90,057,701.15 | 0.83 | 0.86 |
| 公用事业 | 55,055,231.05 | 0.51 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 96.45 | - | 3.17 | 10,857,070,641.41 |
| 2024-09-30 | 95.94 | - | 3.64 | 13,146,361,953.14 |
| 2024-06-30 | 95.14 | - | 3.98 | 10,406,232,074.05 |
| 2024-03-31 | 95.68 | - | 3.93 | 9,450,344,031.48 |
| 2023-12-31 | 95.47 | - | 4.25 | 9,564,797,262.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘依姗 | 10 | 2.90 |
| 2018-08-11 | - | 余海燕 | 2445 | -13.47 |
| 2023-06-21 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 660 | 21.57 |
| 2018-08-11 | 2025-04-11 | 成曦 | 2435 | -15.91 |
| 2012-08-09 | 2020-03-18 | 张胜记 | 2778 | 10.14 |
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