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易方达恒生国企ETF

(510900)

净值:
1.0278
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.0778 2025-04-18
  • 净值走势
易方达恒生国企ETF(510900)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0278-0.06%
2025-04-171.02841.37%
2025-04-161.0145-2.47%
2025-04-151.04020.21%
2025-04-141.03802.14%
2025-04-111.01631.75%
2025-04-100.99881.91%
2025-04-090.98011.55%
基金全称 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 余海燕 刘依姗
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 108.57亿元 份额规模 115.0402亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.13%
最近一月 -13.47%
最近三月 11.52%
最近六月 0.00%
最近一年 42.85%
最近两年 24.81%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00939建设银行145,441,000.00872,753,509.998.04
00700腾讯控股2,168,500.00837,385,097.587.71
09988阿里巴巴-W10,383,981.00792,356,897.467.30
01810小米集团-W23,460,400.00749,521,774.156.90
03690美团-W5,298,630.00744,352,962.436.86
00941中国移动8,288,000.00587,906,495.235.41
01398工商银行104,928,000.00506,242,805.874.66
03988中国银行112,325,000.00412,949,248.713.80
02318中国平安9,003,500.00383,946,532.493.54
00883中国海洋石油20,941,000.00370,778,933.603.42
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
非必需消费品3,089,321,333.8128.4529.50
金融2,887,539,131.5526.6027.58
电信服务1,829,468,989.6716.8517.47
信息技术1,082,113,883.349.9710.33
能源807,114,276.097.437.71
必需消费品243,868,341.812.252.33
房地产149,143,904.671.371.42
工业137,710,523.111.271.32
材料100,065,919.200.920.96
保健90,057,701.150.830.86
公用事业55,055,231.050.510.53
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3196.45-3.1710,857,070,641.41
2024-09-3095.94-3.6413,146,361,953.14
2024-06-3095.14-3.9810,406,232,074.05
2024-03-3195.68-3.939,450,344,031.48
2023-12-3195.47-4.259,564,797,262.14
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-11-刘依姗102.90
2018-08-11-余海燕2445-13.47
2023-06-212025-04-11PAN LINGDAN(潘令旦)66021.57
2018-08-112025-04-11成曦2435-15.91
2012-08-092020-03-18张胜记277810.14
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