首页 >
基金>
华泰柏瑞上证红利ETF(510880)
华泰柏瑞上证红利ETF
(510880)
|
|
|
累计净值：3.0668
|
2025-07-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-21 | 3.2472 | 0.74% |
| 2025-07-18 | 3.2235 | 0.47% |
| 2025-07-17 | 3.2083 | -0.30% |
| 2025-07-16 | 3.2181 | -0.44% |
| 2025-07-15 | 3.2322 | -1.10% |
| 2025-07-14 | 3.2683 | 0.71% |
| 2025-07-11 | 3.2451 | -0.68% |
| 2025-07-10 | 3.2672 | 0.75% |
|
基金全称
|
上证红利交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰柏瑞基金
|
|
基金经理
|
柳军 李茜
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
190.87亿元
|
份额规模
|
60.5968亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.43元（18次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.65%
|
|
最近一月
|
3.40%
|
|
最近三月
|
5.88%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.93%
|
|
最近两年
|
19.58%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 57,686,255.00 | 867,601,275.20 | 4.55 |
| 601998 | 中信银行 | 63,416,111.00 | 539,036,943.50 | 2.82 |
| 600398 | 海澜之家 | 73,400,154.00 | 510,865,071.84 | 2.68 |
| 601166 | 兴业银行 | 21,864,154.00 | 510,309,354.36 | 2.67 |
| 601006 | 大秦铁路 | 72,115,542.00 | 475,962,577.20 | 2.49 |
| 600919 | 江苏银行 | 39,170,993.00 | 467,701,656.42 | 2.45 |
| 601077 | 渝农商行 | 64,690,717.00 | 461,891,719.38 | 2.42 |
| 601825 | 沪农商行 | 47,471,946.00 | 460,477,876.20 | 2.41 |
| 601328 | 交通银行 | 57,297,638.00 | 458,381,104.00 | 2.40 |
| 601229 | 上海银行 | 42,157,955.00 | 447,295,902.55 | 2.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,823,282,224.03 | 35.75 | 35.93 |
| 采矿业 | 3,838,642,793.80 | 20.11 | 20.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,899,841,595.91 | 15.19 | 15.27 |
| 制造业 | 2,697,591,562.19 | 14.13 | 14.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,110,384,287.93 | 5.82 | 5.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 856,406,946.41 | 4.49 | 4.51 |
| 批发和零售业 | 440,483,322.82 | 2.31 | 2.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 321,732,744.24 | 1.69 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.48 | - | 0.72 | 19,086,808,965.54 |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 0.21 | 22,467,702,367.05 |
| 2024-12-31 | 99.38 | - | 0.68 | 23,398,671,375.73 |
| 2024-09-30 | 99.71 | - | 0.40 | 17,989,713,286.86 |
| 2024-06-30 | 99.76 | - | 0.57 | 18,567,444,611.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-05 | - | 李茜 | 2087 | 52.44 |
| 2009-06-04 | - | 柳军 | 5893 | 145.62 |
| 2015-06-03 | 2017-08-10 | 龚丽丽 | 799 | -18.11 |
| 2006-11-17 | 2015-06-12 | 张娅 | 3129 | 208.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
