首页 >
基金>
华泰柏瑞上证红利ETF(510880)
华泰柏瑞上证红利ETF
(510880)
|
|
|
累计净值：2.9548
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 3.0762 | -0.05% |
| 2025-04-17 | 3.0776 | -0.29% |
| 2025-04-16 | 3.0867 | 0.66% |
| 2025-04-15 | 3.0666 | 0.45% |
| 2025-04-14 | 3.0529 | 1.12% |
| 2025-04-11 | 3.0190 | -0.66% |
| 2025-04-10 | 3.0391 | 0.86% |
| 2025-04-09 | 3.0133 | 0.23% |
|
基金全称
|
上证红利交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰柏瑞基金
|
|
基金经理
|
柳军 李茜
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
233.99亿元
|
份额规模
|
69.9518亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.43元（18次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.89%
|
|
最近一月
|
0.41%
|
|
最近三月
|
0.83%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-2.15%
|
|
最近两年
|
11.88%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 69,711,815.00 | 1,080,533,132.50 | 4.62 |
| 600398 | 海澜之家 | 87,515,669.00 | 656,367,517.50 | 2.81 |
| 600546 | 山煤国际 | 51,552,863.00 | 609,870,369.29 | 2.61 |
| 601699 | 潞安环能 | 42,018,444.00 | 603,384,855.84 | 2.58 |
| 601088 | 中国神华 | 13,118,976.00 | 570,413,076.48 | 2.44 |
| 601000 | 唐山港 | 116,937,264.00 | 550,774,513.44 | 2.35 |
| 600177 | 雅戈尔 | 61,163,417.00 | 544,354,411.30 | 2.33 |
| 601225 | 陕西煤业 | 23,283,821.00 | 541,581,676.46 | 2.31 |
| 600028 | 中国石化 | 80,196,056.00 | 535,709,654.08 | 2.29 |
| 603565 | 中谷物流 | 54,427,594.00 | 533,390,421.20 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,140,457,065.28 | 30.52 | 30.71 |
| 采矿业 | 5,687,493,077.82 | 24.31 | 24.46 |
| 制造业 | 3,537,548,646.56 | 15.12 | 15.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,473,401,418.06 | 14.84 | 14.94 |
| 租赁和商务服务业 | 1,349,242,827.38 | 5.77 | 5.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,156,932,486.57 | 4.94 | 4.98 |
| 批发和零售业 | 516,198,150.00 | 2.21 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 392,781,404.10 | 1.68 | 1.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,303.06 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.38 | - | 0.68 | 23,398,671,375.73 |
| 2024-09-30 | 99.71 | - | 0.40 | 17,989,713,286.86 |
| 2024-06-30 | 99.76 | - | 0.57 | 18,567,444,611.30 |
| 2024-03-31 | 99.91 | - | 0.15 | 17,736,442,136.65 |
| 2023-12-31 | 99.64 | - | 0.49 | 16,644,459,033.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-05 | - | 李茜 | 1993 | 44.41 |
| 2009-06-04 | - | 柳军 | 5799 | 132.68 |
| 2015-06-03 | 2017-08-10 | 龚丽丽 | 799 | -18.11 |
| 2006-11-17 | 2015-06-12 | 张娅 | 3129 | 208.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
