基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信上证50ETF(510850) |
净值：
3.1298
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.3053 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,986.00 | 29,637,146.00 | 12.68 |
| 601318 | 中国平安 | 317,368.00 | 16,385,709.84 | 7.01 |
| 600036 | 招商银行 | 361,952.00 | 15,668,902.08 | 6.70 |
| 600900 | 长江电力 | 360,100.00 | 10,014,381.00 | 4.28 |
| 601166 | 兴业银行 | 428,505.00 | 9,255,708.00 | 3.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 481,000.00 | 8,715,720.00 | 3.73 |
| 600030 | 中信证券 | 287,428.00 | 7,622,590.56 | 3.26 |
| 601398 | 工商银行 | 1,024,590.00 | 7,059,425.10 | 3.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 132,064.00 | 6,497,548.80 | 2.78 |
| 600887 | 伊利股份 | 187,453.00 | 5,263,680.24 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,232,082.39 | 36.02 | 36.32 |
| 金融业 | 76,303,073.44 | 32.63 | 32.90 |
| 采矿业 | 21,477,891.63 | 9.19 | 9.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,597,723.31 | 7.10 | 7.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,250,569.00 | 5.24 | 5.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,569,262.00 | 3.24 | 3.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,092,689.11 | 2.18 | 2.20 |
| 建筑业 | 4,871,054.38 | 2.08 | 2.10 |
| 租赁和商务服务业 | 1,750,796.60 | 0.75 | 0.76 |
| 房地产业 | 1,747,014.78 | 0.75 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.18 | - | 0.91 | 233,813,048.71 |
| 2024-12-31 | 99.43 | - | 0.60 | 243,635,680.39 |
| 2024-09-30 | 97.37 | - | 0.76 | 244,714,373.61 |
| 2024-06-30 | 99.25 | - | 0.97 | 170,138,119.89 |
| 2024-03-31 | 99.05 | - | 0.91 | 168,744,377.00 |
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