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工银瑞信上证50ETF

(510850)

净值:
3.0340
日增长率:
-0.45%
累计净值:1.2654 2025-04-30
  • 净值走势
工银瑞信上证50ETF(510850)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-303.0340-0.45%
2025-04-293.0476-0.21%
2025-04-283.05410.07%
2025-04-253.0519-0.22%
2025-04-243.05850.25%
2025-04-233.0509-0.27%
2025-04-223.05920.14%
2025-04-213.0549-0.22%
基金全称 工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 赵栩
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 2.34亿元 份额规模 0.7610亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.55%
最近一月 -1.25%
最近三月 1.87%
最近六月 0.00%
最近一年 10.88%
最近两年 5.24%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台18,986.0029,637,146.0012.68
601318中国平安317,368.0016,385,709.847.01
600036招商银行361,952.0015,668,902.086.70
600900长江电力360,100.0010,014,381.004.28
601166兴业银行428,505.009,255,708.003.96
601899紫金矿业481,000.008,715,720.003.73
600030中信证券287,428.007,622,590.563.26
601398工商银行1,024,590.007,059,425.103.02
600276恒瑞医药132,064.006,497,548.802.78
600887伊利股份187,453.005,263,680.242.25
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业84,232,082.3936.0236.32
金融业76,303,073.4432.6332.90
采矿业21,477,891.639.199.26
信息传输、软件和信息技术服务业16,597,723.317.107.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业12,250,569.005.245.28
交通运输、仓储和邮政业7,569,262.003.243.26
科学研究和技术服务业5,092,689.112.182.20
建筑业4,871,054.382.082.10
租赁和商务服务业1,750,796.600.750.76
房地产业1,747,014.780.750.75
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.18-0.91233,813,048.71
2024-12-3199.43-0.60243,635,680.39
2024-09-3097.37-0.76244,714,373.61
2024-06-3099.25-0.97170,138,119.89
2024-03-3199.05-0.91168,744,377.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-12-07-赵栩233925.13
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