基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证上海国企ETF(510810) |
净值：
0.8045
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.8945 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 19,233,130.00 | 618,537,460.80 | 8.25 |
| 600009 | 上海机场 | 14,370,155.00 | 464,587,111.15 | 6.20 |
| 601211 | 国泰君安 | 23,432,201.00 | 403,033,857.20 | 5.38 |
| 601229 | 上海银行 | 37,679,929.00 | 371,147,300.65 | 4.95 |
| 600642 | 申能股份 | 29,827,579.00 | 265,763,728.89 | 3.55 |
| 601727 | 上海电气 | 33,637,755.00 | 256,992,448.20 | 3.43 |
| 600000 | 浦发银行 | 22,170,322.00 | 231,236,458.46 | 3.09 |
| 600741 | 华域汽车 | 12,624,151.00 | 227,992,167.06 | 3.04 |
| 600958 | 东方证券 | 23,758,055.00 | 224,276,039.20 | 2.99 |
| 601607 | 上海医药 | 11,890,171.00 | 220,562,672.05 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,112,692,090.18 | 28.19 | 28.55 |
| 制造业 | 1,816,382,248.93 | 24.23 | 24.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 737,856,727.14 | 9.84 | 9.97 |
| 房地产业 | 637,316,996.16 | 8.50 | 8.61 |
| 建筑业 | 520,732,341.83 | 6.95 | 7.04 |
| 批发和零售业 | 479,227,008.48 | 6.39 | 6.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 355,356,230.31 | 4.74 | 4.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 265,763,728.89 | 3.55 | 3.59 |
| 住宿和餐饮业 | 154,001,034.30 | 2.05 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 92,757,754.88 | 1.24 | 1.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 84,162,463.47 | 1.12 | 1.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67,080,911.88 | 0.89 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,567,027.44 | 0.75 | 0.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,049,310.00 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.72 | - | 1.22 | 7,495,172,603.49 |
| 2024-12-31 | 98.42 | - | 1.64 | 7,623,051,652.46 |
| 2024-09-30 | 98.28 | - | 1.65 | 7,324,246,781.35 |
| 2024-06-30 | 97.99 | - | 1.14 | 6,136,024,489.65 |
| 2024-03-31 | 98.58 | - | 1.36 | 6,365,404,058.01 |
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