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建信上证50ETF

(510800)

净值:
1.2185
日增长率:
-0.22%
累计净值:1.2185 2025-04-29
  • 净值走势
建信上证50ETF(510800)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.2185-0.22%
2025-04-281.22120.09%
2025-04-251.2201-0.22%
2025-04-241.22280.25%
2025-04-231.2198-0.29%
2025-04-221.22340.14%
2025-04-211.2217-0.19%
2025-04-181.2240-0.02%
基金全称 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 薛玲
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 5.22亿元 份额规模 4.2558亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.40%
最近一月 -1.26%
最近三月 2.26%
最近六月 0.00%
最近一年 10.49%
最近两年 4.96%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台39,929.0062,329,169.0011.93
601318中国平安667,363.0034,455,951.696.60
600036招商银行767,500.0033,225,075.006.36
600900长江电力807,000.0022,442,670.004.30
601166兴业银行959,270.0020,720,232.003.97
601899紫金矿业1,086,600.0019,689,192.003.77
600030中信证券643,822.0017,074,159.443.27
601398工商银行2,311,998.0015,929,666.223.05
600276恒瑞医药294,730.0014,500,716.002.78
688256寒武纪21,300.0013,269,900.002.54
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业184,247,862.8635.2735.47
金融业166,887,364.3531.9532.12
采矿业48,319,355.309.259.30
信息传输、软件和信息技术服务业45,734,035.628.758.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业27,440,937.005.255.28
交通运输、仓储和邮政业16,977,581.003.253.27
科学研究和技术服务业11,135,354.002.132.14
建筑业10,966,003.202.102.11
房地产业3,914,612.240.750.75
租赁和商务服务业3,875,013.800.740.75
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.45-0.63522,382,661.70
2024-12-3199.44-0.72607,051,748.71
2024-09-3099.27-0.60762,063,411.00
2024-06-3098.94-1.15646,716,974.27
2024-03-3199.64-0.43635,756,251.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-12-22-薛玲268721.81
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