基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信上证50ETF(510800) |
净值：
1.2509
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：1.2509 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 39,929.00 | 62,329,169.00 | 11.93 |
| 601318 | 中国平安 | 667,363.00 | 34,455,951.69 | 6.60 |
| 600036 | 招商银行 | 767,500.00 | 33,225,075.00 | 6.36 |
| 600900 | 长江电力 | 807,000.00 | 22,442,670.00 | 4.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 959,270.00 | 20,720,232.00 | 3.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,086,600.00 | 19,689,192.00 | 3.77 |
| 600030 | 中信证券 | 643,822.00 | 17,074,159.44 | 3.27 |
| 601398 | 工商银行 | 2,311,998.00 | 15,929,666.22 | 3.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 294,730.00 | 14,500,716.00 | 2.78 |
| 688256 | 寒武纪 | 21,300.00 | 13,269,900.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,247,862.86 | 35.27 | 35.47 |
| 金融业 | 166,887,364.35 | 31.95 | 32.12 |
| 采矿业 | 48,319,355.30 | 9.25 | 9.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,734,035.62 | 8.75 | 8.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,440,937.00 | 5.25 | 5.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,977,581.00 | 3.25 | 3.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,135,354.00 | 2.13 | 2.14 |
| 建筑业 | 10,966,003.20 | 2.10 | 2.11 |
| 房地产业 | 3,914,612.24 | 0.75 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 3,875,013.80 | 0.74 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.45 | - | 0.63 | 522,382,661.70 |
| 2024-12-31 | 99.44 | - | 0.72 | 607,051,748.71 |
| 2024-09-30 | 99.27 | - | 0.60 | 762,063,411.00 |
| 2024-06-30 | 98.94 | - | 1.15 | 646,716,974.27 |
| 2024-03-31 | 99.64 | - | 0.43 | 635,756,251.62 |
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