申万菱信上证G60创新ETF(510770) |
净值:
0.5584
|
日增长率:
0.89%
|
累计净值:0.5584 | 2025-04-30 |
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600418 | 江淮汽车 | 45,727.00 | 1,646,172.00 | 8.87 |
603799 | 华友钴业 | 37,214.00 | 1,267,880.98 | 6.83 |
600570 | 恒生电子 | 41,660.00 | 1,168,146.40 | 6.29 |
688777 | 中控技术 | 17,460.00 | 927,126.00 | 4.99 |
600487 | 亨通光电 | 51,613.00 | 858,840.32 | 4.63 |
600176 | 中国巨石 | 66,300.00 | 855,270.00 | 4.61 |
600460 | 士兰微 | 31,757.00 | 765,661.27 | 4.12 |
688027 | 国盾量子 | 2,200.00 | 563,178.00 | 3.03 |
688266 | 泽璟制药 | 5,335.00 | 532,112.90 | 2.87 |
603005 | 晶方科技 | 16,840.00 | 517,156.40 | 2.79 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 13,933,721.93 | 75.06 | 77.39 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,697,585.99 | 19.92 | 20.54 |
卫生和社会工作 | 373,296.42 | 2.01 | 2.07 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 96.99 | - | 3.80 | 18,562,845.75 |
2024-12-31 | 98.06 | - | 2.63 | 22,073,154.66 |
2024-09-30 | 97.95 | - | 2.96 | 16,259,340.27 |
2024-06-30 | 98.12 | - | 2.69 | 20,423,733.70 |
2024-03-31 | 98.21 | - | 2.57 | 21,984,951.27 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2025-03-31 | - | 王赟杰 | 34 | -4.07 |
2022-08-08 | 2025-03-31 | 廖裕舟 | 966 | -32.48 |
2022-02-09 | 2023-04-10 | 王赟杰 | 425 | -9.82 |
2021-09-16 | 2022-03-16 | 龚丽丽 | 181 | -20.21 |