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国泰上证综合交易ETF(510760)
国泰上证综合交易ETF
(510760)
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累计净值：1.2156
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.0736 | 0.50% |
| 2025-05-30 | 1.0683 | -0.45% |
| 2025-05-29 | 1.0731 | 0.88% |
| 2025-05-28 | 1.0637 | 0.01% |
| 2025-05-27 | 1.0636 | -0.14% |
| 2025-05-26 | 1.0651 | -0.10% |
| 2025-05-23 | 1.0662 | -0.97% |
| 2025-05-22 | 1.0766 | -0.09% |
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基金全称
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国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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梁杏 吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.98亿元
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份额规模
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20.8150亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.94%
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最近一月
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3.27%
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最近三月
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2.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.77%
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最近两年
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16.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 53,245.00 | 83,115,445.00 | 3.78 |
| 601398 | 工商银行 | 10,625,624.00 | 73,210,549.36 | 3.33 |
| 601288 | 农业银行 | 12,223,401.00 | 63,317,217.18 | 2.88 |
| 601857 | 中国石油 | 6,512,006.00 | 53,528,689.32 | 2.44 |
| 600036 | 招商银行 | 1,134,471.00 | 49,111,249.59 | 2.23 |
| 601988 | 中国银行 | 6,854,470.00 | 38,385,032.00 | 1.75 |
| 601628 | 中国人寿 | 984,033.00 | 36,999,640.80 | 1.68 |
| 600900 | 长江电力 | 1,186,677.00 | 33,001,487.37 | 1.50 |
| 601318 | 中国平安 | 636,731.00 | 32,874,421.53 | 1.50 |
| 601728 | 中国电信 | 3,484,630.00 | 27,354,345.50 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 950,950,900.34 | 43.26 | 43.43 |
| 金融业 | 576,902,971.76 | 26.24 | 26.35 |
| 采矿业 | 165,886,757.97 | 7.55 | 7.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 160,998,264.89 | 7.32 | 7.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117,436,482.21 | 5.34 | 5.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79,150,224.99 | 3.60 | 3.61 |
| 建筑业 | 62,105,601.24 | 2.83 | 2.84 |
| 批发和零售业 | 23,646,182.11 | 1.08 | 1.08 |
| 房地产业 | 20,457,534.95 | 0.93 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 11,940,709.36 | 0.54 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,630,182.06 | 0.48 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,602,543.50 | 0.44 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.37 | 2,198,270,664.76 |
| 2024-12-31 | 99.83 | - | 0.19 | 2,972,393,848.30 |
| 2024-09-30 | 99.50 | - | 0.38 | 3,801,831,865.74 |
| 2024-06-30 | 99.76 | - | 0.35 | 2,257,806,516.73 |
| 2024-03-31 | 99.54 | - | 0.54 | 1,291,365,316.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 888 | 20.72 |
| 2020-08-21 | - | 梁杏 | 1749 | 23.22 |
| 2020-08-21 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 861 | 2.07 |
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