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国泰上证综合交易ETF(510760)
国泰上证综合交易ETF
(510760)
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累计净值：1.2899
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1479 | 0.58% |
| 2025-07-17 | 1.1413 | 0.52% |
| 2025-07-16 | 1.1354 | -0.02% |
| 2025-07-15 | 1.1356 | -0.25% |
| 2025-07-14 | 1.1385 | 0.47% |
| 2025-07-11 | 1.1332 | 0.23% |
| 2025-07-10 | 1.1306 | 0.52% |
| 2025-07-09 | 1.1247 | -0.12% |
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基金全称
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国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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梁杏 吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.88亿元
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份额规模
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17.9350亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.30%
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最近一月
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5.70%
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最近三月
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10.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.33%
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最近两年
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22.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 9,224,324.00 | 70,012,619.16 | 3.52 |
| 601288 | 农业银行 | 10,677,101.00 | 62,781,353.88 | 3.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 40,945.00 | 57,712,796.40 | 2.90 |
| 601857 | 中国石油 | 5,669,606.00 | 48,475,131.30 | 2.44 |
| 600036 | 招商银行 | 978,671.00 | 44,969,932.45 | 2.26 |
| 601628 | 中国人寿 | 857,133.00 | 35,305,308.27 | 1.78 |
| 601988 | 中国银行 | 6,042,670.00 | 33,959,805.40 | 1.71 |
| 600900 | 长江电力 | 1,035,377.00 | 31,206,262.78 | 1.57 |
| 601318 | 中国平安 | 555,731.00 | 30,831,955.88 | 1.55 |
| 601728 | 中国电信 | 3,036,630.00 | 23,533,882.50 | 1.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 834,314,914.75 | 41.96 | 42.20 |
| 金融业 | 554,597,241.38 | 27.90 | 28.05 |
| 采矿业 | 150,091,266.47 | 7.55 | 7.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,187,581.27 | 7.10 | 7.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104,501,232.92 | 5.26 | 5.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,412,693.36 | 3.19 | 3.21 |
| 建筑业 | 56,274,861.02 | 2.83 | 2.85 |
| 批发和零售业 | 20,830,773.44 | 1.05 | 1.05 |
| 房地产业 | 17,833,635.94 | 0.90 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,680,885.28 | 0.69 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 12,267,035.28 | 0.62 | 0.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,107,350.50 | 0.41 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.45 | - | 0.49 | 1,988,072,872.05 |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.37 | 2,198,270,664.76 |
| 2024-12-31 | 99.83 | - | 0.19 | 2,972,393,848.30 |
| 2024-09-30 | 99.50 | - | 0.38 | 3,801,831,865.74 |
| 2024-06-30 | 99.76 | - | 0.35 | 2,257,806,516.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 934 | 29.08 |
| 2020-08-21 | - | 梁杏 | 1795 | 31.75 |
| 2020-08-21 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 861 | 2.07 |
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