基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰上证国有企业红利ETF(510720) |
净值：
0.9637
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.0114 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 7,344,700.00 | 106,865,385.00 | 7.04 |
| 600546 | 山煤国际 | 5,432,804.00 | 58,456,971.04 | 3.85 |
| 601000 | 唐山港 | 12,263,628.00 | 57,516,415.32 | 3.79 |
| 601699 | 潞安环能 | 4,426,500.00 | 53,250,795.00 | 3.51 |
| 600282 | 南钢股份 | 11,382,901.00 | 52,475,173.61 | 3.46 |
| 601229 | 上海银行 | 5,296,100.00 | 52,166,585.00 | 3.43 |
| 600971 | 恒源煤电 | 6,399,925.00 | 52,031,390.25 | 3.43 |
| 601088 | 中国神华 | 1,333,300.00 | 51,132,055.00 | 3.37 |
| 601825 | 沪农商行 | 5,966,998.00 | 49,764,763.32 | 3.28 |
| 600755 | 厦门国贸 | 7,796,313.00 | 49,740,476.94 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 530,255,440.74 | 34.92 | 34.96 |
| 采矿业 | 484,481,294.94 | 31.90 | 31.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 262,016,221.92 | 17.25 | 17.27 |
| 制造业 | 142,033,743.43 | 9.35 | 9.36 |
| 租赁和商务服务业 | 98,099,520.14 | 6.46 | 6.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.88 | - | 0.18 | 1,518,684,388.41 |
| 2024-12-31 | 99.77 | - | 0.32 | 763,227,166.83 |
| 2024-09-30 | 99.51 | - | 0.53 | 432,713,041.35 |
| 2024-06-30 | 98.79 | - | 1.70 | 325,578,392.92 |
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