基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰上证国有企业红利ETF(510720) |
净值：
0.9491
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日增长率：
0.14%
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累计净值：0.9935 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 3,515,700.00 | 54,493,350.00 | 7.14 |
| 600546 | 山煤国际 | 2,601,404.00 | 30,774,609.32 | 4.03 |
| 601699 | 潞安环能 | 2,118,438.00 | 30,420,769.68 | 3.99 |
| 600971 | 恒源煤电 | 3,058,123.00 | 28,776,937.43 | 3.77 |
| 601000 | 唐山港 | 5,873,500.00 | 27,664,185.00 | 3.62 |
| 601088 | 中国神华 | 634,700.00 | 27,596,756.00 | 3.62 |
| 600028 | 中国石化 | 4,045,500.00 | 27,023,940.00 | 3.54 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,150,700.00 | 26,765,282.00 | 3.51 |
| 601666 | 平煤股份 | 2,570,959.00 | 25,761,009.18 | 3.38 |
| 600282 | 南钢股份 | 5,446,901.00 | 25,545,965.69 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 263,679,600.71 | 34.55 | 34.63 |
| 金融业 | 255,517,774.94 | 33.48 | 33.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126,686,779.00 | 16.60 | 16.64 |
| 制造业 | 67,269,787.68 | 8.82 | 8.83 |
| 租赁和商务服务业 | 48,324,120.00 | 6.33 | 6.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.77 | - | 0.32 | 763,227,166.83 |
| 2024-09-30 | 99.51 | - | 0.53 | 432,713,041.35 |
| 2024-06-30 | 98.79 | - | 1.70 | 325,578,392.92 |
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