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万家上证50ETF(510680)
万家上证50ETF
(510680)
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累计净值：2.7424
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.7424 | -0.45% |
| 2025-04-29 | 2.7547 | -0.21% |
| 2025-04-28 | 2.7606 | 0.09% |
| 2025-04-25 | 2.7582 | -0.21% |
| 2025-04-24 | 2.7641 | 0.24% |
| 2025-04-23 | 2.7575 | -0.29% |
| 2025-04-22 | 2.7654 | 0.13% |
| 2025-04-21 | 2.7617 | -0.19% |
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基金全称
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万家上证50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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贺方舟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.22亿元
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份额规模
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0.4392亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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-1.14%
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最近三月
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1.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.55%
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最近两年
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4.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,724.00 | 15,179,164.00 | 12.46 |
| 601318 | 中国平安 | 165,000.00 | 8,518,950.00 | 6.99 |
| 600036 | 招商银行 | 189,900.00 | 8,220,771.00 | 6.75 |
| 600900 | 长江电力 | 187,800.00 | 5,222,718.00 | 4.29 |
| 601166 | 兴业银行 | 223,000.00 | 4,816,800.00 | 3.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 252,600.00 | 4,577,112.00 | 3.76 |
| 600030 | 中信证券 | 149,685.00 | 3,969,646.20 | 3.26 |
| 601398 | 工商银行 | 537,900.00 | 3,706,131.00 | 3.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 68,634.00 | 3,376,792.80 | 2.77 |
| 600887 | 伊利股份 | 97,800.00 | 2,746,224.00 | 2.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,614,303.37 | 35.79 | 36.08 |
| 金融业 | 39,823,610.20 | 32.68 | 32.94 |
| 采矿业 | 11,223,808.00 | 9.21 | 9.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,929,585.88 | 7.33 | 7.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,386,862.00 | 5.24 | 5.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,944,097.00 | 3.24 | 3.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,609,986.24 | 2.15 | 2.16 |
| 建筑业 | 2,551,388.60 | 2.09 | 2.11 |
| 房地产业 | 911,904.00 | 0.75 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 902,939.80 | 0.74 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.22 | - | 1.07 | 121,842,995.93 |
| 2024-12-31 | 98.80 | - | 1.54 | 202,328,591.01 |
| 2024-09-30 | 99.36 | - | 1.45 | 237,070,808.24 |
| 2024-06-30 | 99.33 | - | 1.22 | 155,501,448.65 |
| 2024-03-31 | 98.80 | - | 1.47 | 128,738,929.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-15 | - | 贺方舟 | 383 | 14.70 |
| 2019-10-24 | 2024-04-15 | 杨坤 | 1635 | -2.70 |
| 2017-04-22 | 2019-10-29 | 朱小明 | 920 | 36.16 |
| 2015-08-18 | 2018-11-09 | 卞勇 | 1179 | 1.47 |
| 2015-05-22 | 2015-08-18 | 姚霞天 | 88 | -9.17 |
| 2014-11-14 | 2015-05-22 | 吴涛 | 189 | 85.63 |
| 2013-10-31 | 2014-11-14 | 张鹏 | 379 | 22.93 |
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