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万家上证50ETF(510680)
万家上证50ETF
(510680)
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累计净值：3.1212
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2025-09-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-05 | 3.1212 | 1.09% |
| 2025-09-04 | 3.0876 | -1.68% |
| 2025-09-03 | 3.1404 | -1.07% |
| 2025-09-02 | 3.1745 | 0.37% |
| 2025-09-01 | 3.1627 | 0.17% |
| 2025-08-29 | 3.1573 | 0.55% |
| 2025-08-28 | 3.1401 | 1.42% |
| 2025-08-27 | 3.0960 | -1.72% |
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基金全称
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万家上证50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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贺方舟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.83亿元
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份额规模
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0.2922亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.14%
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最近一月
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5.34%
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最近三月
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11.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.90%
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最近两年
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20.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,224.00 | 8,772,852.48 | 10.51 |
| 601318 | 中国平安 | 107,600.00 | 5,969,648.00 | 7.15 |
| 600036 | 招商银行 | 123,700.00 | 5,684,015.00 | 6.81 |
| 601166 | 兴业银行 | 166,200.00 | 3,879,108.00 | 4.65 |
| 600900 | 长江电力 | 122,200.00 | 3,683,108.00 | 4.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 164,700.00 | 3,211,650.00 | 3.85 |
| 600030 | 中信证券 | 97,585.00 | 2,695,297.70 | 3.23 |
| 601398 | 工商银行 | 350,500.00 | 2,660,295.00 | 3.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 44,534.00 | 2,311,314.60 | 2.77 |
| 601211 | 国泰海通 | 112,900.00 | 2,163,164.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 30,432,178.70 | 36.47 | 36.78 |
| 制造业 | 27,509,884.38 | 32.97 | 33.25 |
| 采矿业 | 7,682,134.00 | 9.21 | 9.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,922,166.60 | 7.10 | 7.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,448,280.00 | 5.33 | 5.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,634,216.00 | 3.16 | 3.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,745,404.40 | 2.09 | 2.11 |
| 建筑业 | 1,192,428.20 | 1.43 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 597,445.03 | 0.72 | 0.72 |
| 房地产业 | 582,390.00 | 0.70 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.17 | - | 1.41 | 83,441,555.81 |
| 2025-03-31 | 99.22 | - | 1.07 | 121,842,995.93 |
| 2024-12-31 | 98.80 | - | 1.54 | 202,328,591.01 |
| 2024-09-30 | 99.36 | - | 1.45 | 237,070,808.24 |
| 2024-06-30 | 99.33 | - | 1.22 | 155,501,448.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-15 | - | 贺方舟 | 509 | 29.14 |
| 2019-10-24 | 2024-04-15 | 杨坤 | 1635 | -2.70 |
| 2017-04-22 | 2019-10-29 | 朱小明 | 920 | 36.16 |
| 2015-08-18 | 2018-11-09 | 卞勇 | 1179 | 1.47 |
| 2015-05-22 | 2015-08-18 | 姚霞天 | 88 | -9.17 |
| 2014-11-14 | 2015-05-22 | 吴涛 | 189 | 85.63 |
| 2013-10-31 | 2014-11-14 | 张鹏 | 379 | 22.93 |
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