基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中证500ETF(510590) |
净值：
5.7594
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0962 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 151,200.00 | 7,227,360.00 | 1.03 |
| 600418 | 江淮汽车 | 175,200.00 | 6,570,000.00 | 0.93 |
| 000988 | 华工科技 | 100,825.00 | 4,365,722.50 | 0.62 |
| 002384 | 东山精密 | 136,800.00 | 3,994,560.00 | 0.57 |
| 300339 | 润和软件 | 79,800.00 | 3,992,394.00 | 0.57 |
| 600839 | 四川长虹 | 370,400.00 | 3,574,360.00 | 0.51 |
| 002797 | 第一创业 | 421,200.00 | 3,517,020.00 | 0.50 |
| 600487 | 亨通光电 | 197,900.00 | 3,407,838.00 | 0.48 |
| 301236 | 软通动力 | 57,300.00 | 3,364,083.00 | 0.48 |
| 002340 | 格林美 | 514,500.00 | 3,359,685.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 429,295,318.76 | 60.94 | 62.75 |
| 金融业 | 72,501,954.47 | 10.29 | 10.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,432,187.73 | 8.72 | 8.98 |
| 采矿业 | 23,749,494.50 | 3.37 | 3.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,880,922.39 | 3.11 | 3.20 |
| 批发和零售业 | 16,619,854.66 | 2.36 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,391,848.26 | 1.33 | 1.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,105,631.93 | 1.29 | 1.33 |
| 房地产业 | 7,757,114.00 | 1.11 | 1.13 |
| 建筑业 | 6,147,712.20 | 0.87 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 6,080,984.48 | 0.86 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,861,608.00 | 0.69 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 4,043,010.80 | 0.57 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,017,002.00 | 0.57 | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,367,762.97 | 0.48 | 0.49 |
| 住宿和餐饮业 | 2,205,508.28 | 0.31 | 0.32 |
| 综合 | 1,686,726.00 | 0.24 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.11 | - | 2.85 | 704,479,485.70 |
| 2024-09-30 | 97.43 | - | 3.07 | 849,392,967.76 |
| 2024-06-30 | 98.19 | - | 1.85 | 740,492,921.83 |
| 2024-03-31 | 98.57 | - | 1.42 | 802,381,697.86 |
| 2023-12-31 | 98.25 | - | 1.70 | 1,248,516,350.29 |
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