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易方达中证500ETF

(510580)

净值:
2.8143
日增长率:
0.12%
累计净值:1.0754 2025-04-29
  • 净值走势
易方达中证500ETF(510580)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-292.81430.12%
2025-04-282.8109-0.51%
2025-04-252.82540.38%
2025-04-242.8146-0.50%
2025-04-232.82880.19%
2025-04-222.8234-0.31%
2025-04-212.83231.47%
2025-04-182.79130.06%
基金全称 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 余海燕 庞亚平
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 31.25亿元 份额规模 10.6297亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -3.80%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 5.77%
最近两年 -5.76%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600418江淮汽车726,899.0026,168,364.000.84
002625光启技术629,700.0023,808,957.000.76
300476胜宏科技254,000.0020,576,540.000.66
002384东山精密565,300.0018,507,922.000.59
000988华工科技425,400.0017,479,686.000.56
300339润和软件329,700.0017,118,024.000.55
600839四川长虹1,543,420.0015,850,923.400.51
600988赤峰黄金690,100.0015,803,290.000.51
688521芯原股份144,200.0015,285,200.000.49
603893瑞芯微86,200.0014,938,460.000.48
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,872,115,585.3459.9262.21
信息传输、软件和信息技术服务业294,462,714.739.429.79
金融业291,739,433.139.349.70
采矿业110,333,319.403.533.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业102,112,445.443.273.39
批发和零售业66,406,308.512.132.21
文化、体育和娱乐业43,285,769.001.391.44
交通运输、仓储和邮政业41,992,538.511.341.40
房地产业37,121,476.871.191.23
建筑业30,922,524.900.991.03
租赁和商务服务业26,068,996.780.830.87
科学研究和技术服务业21,918,046.920.700.73
卫生和社会工作19,048,707.090.610.63
农、林、牧、渔业16,014,185.660.510.53
水利、环境和公共设施管理业14,045,456.390.450.47
住宿和餐饮业8,815,457.660.280.29
教育6,509,912.000.210.22
综合6,253,055.200.200.21
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3196.310.033.333,124,547,402.49
2024-12-3196.37-3.263,166,720,688.55
2024-09-3096.17-3.393,283,792,590.66
2024-06-3095.980.013.642,508,652,923.07
2024-03-3196.05-3.542,478,167,952.03
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-17-庞亚平867-2.91
2016-04-16-余海燕33034.74
2017-06-232020-03-18杨俊999-10.58
2015-08-272017-06-23林伟斌666-7.17
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