基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业中证500ETF(510570) |
净值：
0.8677
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.8677 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 5,600.00 | 267,680.00 | 0.98 |
| 600418 | 江淮汽车 | 6,100.00 | 228,750.00 | 0.84 |
| 000988 | 华工科技 | 3,700.00 | 160,210.00 | 0.59 |
| 002384 | 东山精密 | 5,200.00 | 151,840.00 | 0.56 |
| 600157 | 永泰能源 | 84,800.00 | 145,008.00 | 0.53 |
| 300339 | 润和软件 | 2,800.00 | 140,084.00 | 0.51 |
| 600839 | 四川长虹 | 13,700.00 | 132,205.00 | 0.48 |
| 300207 | 欣旺达 | 5,600.00 | 124,936.00 | 0.46 |
| 002340 | 格林美 | 19,100.00 | 124,723.00 | 0.46 |
| 002797 | 第一创业 | 14,800.00 | 123,580.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,259,846.88 | 59.59 | 62.40 |
| 金融业 | 2,676,194.40 | 9.81 | 10.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,283,496.55 | 8.37 | 8.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 962,579.10 | 3.53 | 3.69 |
| 采矿业 | 908,853.50 | 3.33 | 3.49 |
| 批发和零售业 | 603,909.63 | 2.21 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 404,473.00 | 1.48 | 1.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 342,590.00 | 1.26 | 1.31 |
| 房地产业 | 322,557.00 | 1.18 | 1.24 |
| 建筑业 | 279,417.00 | 1.02 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 211,617.00 | 0.78 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 181,288.00 | 0.66 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 150,985.00 | 0.55 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 149,488.40 | 0.55 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122,847.40 | 0.45 | 0.47 |
| 住宿和餐饮业 | 82,337.00 | 0.30 | 0.32 |
| 综合 | 58,708.00 | 0.22 | 0.23 |
| 教育 | 55,760.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 95.49 | - | 4.75 | 27,287,347.36 |
| 2024-09-30 | 92.60 | - | 4.76 | 36,418,436.70 |
| 2024-06-30 | 91.95 | - | 8.11 | 21,797,479.27 |
| 2024-03-31 | 93.50 | - | 6.77 | 22,964,113.26 |
| 2023-12-31 | 93.99 | 0.01 | 6.23 | 23,383,664.37 |
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