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兴业中证500ETF(510570)
兴业中证500ETF
(510570)
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累计净值：0.9904
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.9904 | 0.15% |
| 2025-07-24 | 0.9889 | 1.52% |
| 2025-07-23 | 0.9741 | -0.24% |
| 2025-07-22 | 0.9764 | 0.79% |
| 2025-07-21 | 0.9687 | 0.95% |
| 2025-07-18 | 0.9596 | 0.23% |
| 2025-07-17 | 0.9574 | 1.14% |
| 2025-07-16 | 0.9466 | -0.01% |
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基金全称
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兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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张诗悦 徐成城
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.2306亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.21%
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最近一月
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7.58%
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最近三月
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12.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.18%
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最近两年
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7.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,900.00 | 255,322.00 | 1.19 |
| 000988 | 华工科技 | 3,100.00 | 145,731.00 | 0.68 |
| 688235 | 百济神州 | 600.00 | 140,184.00 | 0.65 |
| 688608 | 恒玄科技 | 400.00 | 139,192.00 | 0.65 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 435.00 | 129,195.00 | 0.60 |
| 300339 | 润和软件 | 2,500.00 | 127,075.00 | 0.59 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 5,000.00 | 124,400.00 | 0.58 |
| 002966 | 苏州银行 | 14,160.00 | 124,324.80 | 0.58 |
| 600839 | 四川长虹 | 11,700.00 | 113,724.00 | 0.53 |
| 688027 | 国盾量子 | 400.00 | 110,004.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,225,496.71 | 61.71 | 62.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,149,051.54 | 10.03 | 10.18 |
| 金融业 | 2,097,906.39 | 9.79 | 9.94 |
| 采矿业 | 738,452.00 | 3.45 | 3.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 677,484.10 | 3.16 | 3.21 |
| 批发和零售业 | 455,862.31 | 2.13 | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 349,872.00 | 1.63 | 1.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 300,199.00 | 1.40 | 1.42 |
| 房地产业 | 259,814.00 | 1.21 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 179,571.80 | 0.84 | 0.85 |
| 建筑业 | 170,877.00 | 0.80 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 141,500.00 | 0.66 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 93,881.48 | 0.44 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 86,112.40 | 0.40 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 51,496.00 | 0.24 | 0.24 |
| 综合 | 48,846.00 | 0.23 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 44,799.00 | 0.21 | 0.21 |
| 教育 | 43,146.00 | 0.20 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.52 | - | 1.47 | 21,430,548.27 |
| 2025-03-31 | 96.11 | - | 4.00 | 23,293,857.15 |
| 2024-12-31 | 95.49 | - | 4.75 | 27,287,347.36 |
| 2024-09-30 | 92.60 | - | 4.76 | 36,418,436.70 |
| 2024-06-30 | 91.95 | - | 8.11 | 21,797,479.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 徐成城 | 66 | 10.46 |
| 2024-06-21 | - | 张诗悦 | 401 | 24.45 |
| 2020-06-30 | 2024-07-19 | 那赛男 | 1480 | -23.09 |
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