基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保中证500ETF(510560) |
净值：
1.4627
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日增长率：
0.28%
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累计净值：0.6773 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 14,500.00 | 1,948,510.00 | 1.09 |
| 000988 | 华工科技 | 24,200.00 | 1,137,642.00 | 0.64 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 40,100.00 | 997,688.00 | 0.56 |
| 300339 | 润和软件 | 19,200.00 | 975,936.00 | 0.55 |
| 002966 | 苏州银行 | 107,660.00 | 945,254.80 | 0.53 |
| 600839 | 四川长虹 | 88,900.00 | 864,108.00 | 0.48 |
| 601555 | 东吴证券 | 95,730.00 | 837,637.50 | 0.47 |
| 601162 | 天风证券 | 166,900.00 | 822,817.00 | 0.46 |
| 688521 | 芯原股份 | 8,500.00 | 820,250.00 | 0.46 |
| 002517 | 恺英网络 | 41,200.00 | 795,572.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,636,924.42 | 62.44 | 63.21 |
| 金融业 | 17,398,517.13 | 9.73 | 9.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,446,709.20 | 9.20 | 9.31 |
| 采矿业 | 6,335,078.83 | 3.54 | 3.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,706,227.60 | 3.19 | 3.23 |
| 批发和零售业 | 3,888,245.95 | 2.17 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,958,460.15 | 1.65 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,489,417.64 | 1.39 | 1.41 |
| 房地产业 | 2,191,006.90 | 1.23 | 1.24 |
| 建筑业 | 1,557,657.00 | 0.87 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 1,521,887.20 | 0.85 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,226,598.97 | 0.69 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 814,216.84 | 0.46 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 742,200.04 | 0.42 | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 474,615.60 | 0.27 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 441,518.00 | 0.25 | 0.25 |
| 综合 | 421,006.00 | 0.24 | 0.24 |
| 教育 | 364,140.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.78 | - | 1.31 | 178,795,866.13 |
| 2025-03-31 | 99.00 | 0.03 | 1.09 | 174,511,987.03 |
| 2024-12-31 | 98.45 | - | 1.70 | 172,105,572.52 |
| 2024-09-30 | 99.09 | - | 1.17 | 170,012,457.90 |
| 2024-06-30 | 98.87 | 0.02 | 1.28 | 147,264,147.28 |
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