基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保中证500ETF(510560) |
净值：
1.3155
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.6091 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 36,400.00 | 1,739,920.00 | 1.01 |
| 600418 | 江淮汽车 | 42,200.00 | 1,582,500.00 | 0.92 |
| 000988 | 华工科技 | 24,300.00 | 1,052,190.00 | 0.61 |
| 300339 | 润和软件 | 19,300.00 | 965,579.00 | 0.56 |
| 002384 | 东山精密 | 33,000.00 | 963,600.00 | 0.56 |
| 600157 | 永泰能源 | 537,300.00 | 918,783.00 | 0.53 |
| 600839 | 四川长虹 | 89,300.00 | 861,745.00 | 0.50 |
| 002797 | 第一创业 | 101,600.00 | 848,360.00 | 0.49 |
| 600487 | 亨通光电 | 47,700.00 | 821,394.00 | 0.48 |
| 301236 | 软通动力 | 13,800.00 | 810,198.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,047,387.92 | 61.04 | 62.00 |
| 金融业 | 17,581,470.94 | 10.22 | 10.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,949,751.79 | 8.69 | 8.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,236,592.00 | 3.62 | 3.68 |
| 采矿业 | 5,948,665.24 | 3.46 | 3.51 |
| 批发和零售业 | 4,048,341.83 | 2.35 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,600,722.26 | 1.51 | 1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,219,507.07 | 1.29 | 1.31 |
| 房地产业 | 2,170,972.20 | 1.26 | 1.28 |
| 建筑业 | 1,841,192.00 | 1.07 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 1,475,007.00 | 0.86 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,180,126.80 | 0.69 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 986,090.20 | 0.57 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 979,709.00 | 0.57 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 820,934.89 | 0.48 | 0.48 |
| 住宿和餐饮业 | 536,093.40 | 0.31 | 0.32 |
| 综合 | 410,956.00 | 0.24 | 0.24 |
| 教育 | 404,940.00 | 0.24 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.45 | - | 1.70 | 172,105,572.52 |
| 2024-09-30 | 99.09 | - | 1.17 | 170,012,457.90 |
| 2024-06-30 | 98.87 | 0.02 | 1.28 | 147,264,147.28 |
| 2024-03-31 | 99.12 | - | 1.03 | 157,735,479.76 |
| 2023-12-31 | 98.96 | 0.01 | 1.23 | 172,087,499.27 |
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