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方正富邦中证500ETF(510550)
方正富邦中证500ETF
(510550)
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累计净值：1.5943
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.5943 | 0.13% |
| 2025-07-24 | 1.5923 | 1.51% |
| 2025-07-23 | 1.5686 | -0.25% |
| 2025-07-22 | 1.5726 | 0.82% |
| 2025-07-21 | 1.5598 | 0.97% |
| 2025-07-18 | 1.5448 | 0.28% |
| 2025-07-17 | 1.5405 | 1.08% |
| 2025-07-16 | 1.5241 | 0.00% |
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基金全称
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方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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于润泽
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.1774亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.20%
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最近一月
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7.52%
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最近三月
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12.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.90%
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最近两年
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6.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,100.00 | 282,198.00 | 1.06 |
| 000988 | 华工科技 | 3,500.00 | 164,535.00 | 0.62 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 5,800.00 | 144,304.00 | 0.54 |
| 300339 | 润和软件 | 2,800.00 | 142,324.00 | 0.54 |
| 002966 | 苏州银行 | 15,560.00 | 136,616.80 | 0.51 |
| 600839 | 四川长虹 | 12,900.00 | 125,388.00 | 0.47 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 421.00 | 125,037.00 | 0.47 |
| 601162 | 天风证券 | 24,800.00 | 122,264.00 | 0.46 |
| 601555 | 东吴证券 | 13,880.00 | 121,450.00 | 0.46 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,200.00 | 115,800.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,199,938.58 | 60.99 | 63.21 |
| 金融业 | 2,523,103.17 | 9.50 | 9.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,401,753.41 | 9.04 | 9.37 |
| 采矿业 | 915,698.00 | 3.45 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 826,208.11 | 3.11 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 562,917.04 | 2.12 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 425,183.00 | 1.60 | 1.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 361,226.20 | 1.36 | 1.41 |
| 房地产业 | 317,061.00 | 1.19 | 1.24 |
| 建筑业 | 225,819.00 | 0.85 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 221,156.60 | 0.83 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 178,537.00 | 0.67 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 117,902.68 | 0.44 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 106,913.36 | 0.40 | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 68,403.00 | 0.26 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 64,370.00 | 0.24 | 0.25 |
| 综合 | 60,476.00 | 0.23 | 0.24 |
| 教育 | 52,632.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.49 | - | 4.93 | 26,561,457.29 |
| 2025-03-31 | 97.51 | - | 4.80 | 28,982,038.65 |
| 2024-12-31 | 97.78 | - | 2.37 | 34,164,420.43 |
| 2024-09-30 | 95.88 | - | 1.66 | 34,387,421.90 |
| 2024-06-30 | 98.24 | - | 1.92 | 17,126,407.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-18 | - | 于润泽 | 1228 | 4.54 |
| 2019-12-13 | 2022-03-28 | 张超梁 | 836 | 28.10 |
| 2018-11-30 | 2021-04-06 | 吴昊 | 858 | 53.98 |
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