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工银中证500ETF

(510530)

净值:
6.5879
日增长率:
1.02%
累计净值:1.2736 2025-07-21
  • 净值走势
工银中证500ETF(510530)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-216.58791.02%
2025-07-186.52160.29%
2025-07-176.50301.08%
2025-07-166.43380.08%
2025-07-156.4287-0.03%
2025-07-146.4307-0.10%
2025-07-116.43720.76%
2025-07-106.38860.51%
基金全称 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 刘子豪
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 3.88亿元 份额规模 0.6148亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.44%
最近一月 9.65%
最近三月 10.68%
最近六月 0.00%
最近一年 28.57%
最近两年 7.01%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300476胜宏科技31,000.004,165,780.001.07
000988华工科技51,700.002,430,417.000.63
600988赤峰黄金85,500.002,127,240.000.55
300339润和软件40,900.002,078,947.000.54
002966苏州银行229,960.002,019,048.800.52
600839四川长虹189,900.001,845,828.000.48
601555东吴证券204,420.001,788,675.000.46
688521芯原股份18,092.001,745,878.000.45
689009九号公司29,494.001,745,159.980.45
002517恺英网络87,800.001,695,418.000.44
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业239,614,287.7961.8063.37
金融业36,969,325.459.539.78
信息传输、软件和信息技术服务业35,118,384.289.069.29
采矿业13,515,716.483.493.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业12,192,226.503.143.22
批发和零售业8,299,969.222.142.20
交通运输、仓储和邮政业6,295,624.001.621.67
文化、体育和娱乐业5,313,130.001.371.41
房地产业4,676,454.001.211.24
建筑业3,319,091.000.860.88
租赁和商务服务业3,254,777.200.840.86
科学研究和技术服务业2,562,687.360.660.68
卫生和社会工作1,740,022.400.450.46
水利、环境和公共设施管理业1,587,107.280.410.42
住宿和餐饮业1,015,656.000.260.27
农、林、牧、渔业942,188.000.240.25
综合901,325.000.230.24
教育775,098.000.200.21
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3097.51-2.61387,741,313.47
2025-03-3198.54-1.49354,998,578.18
2024-12-3199.24-0.92344,178,538.26
2024-09-3099.37-0.70289,878,916.94
2024-06-3099.12-0.99240,827,745.22
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-07-刘子豪1668.63
2019-10-172025-02-07赵栩194017.25
2019-10-172022-03-21刘伟琳88623.74
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