首页 >
基金>
工银中证500ETF(510530)
工银中证500ETF
(510530)
|
|
|
累计净值:1.2736
|
2025-07-21
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-21 | 6.5879 | 1.02% |
2025-07-18 | 6.5216 | 0.29% |
2025-07-17 | 6.5030 | 1.08% |
2025-07-16 | 6.4338 | 0.08% |
2025-07-15 | 6.4287 | -0.03% |
2025-07-14 | 6.4307 | -0.10% |
2025-07-11 | 6.4372 | 0.76% |
2025-07-10 | 6.3886 | 0.51% |
基金全称
|
工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
基金经理
|
刘子豪
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
3.88亿元
|
份额规模
|
0.6148亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
2.44%
|
最近一月
|
9.65%
|
最近三月
|
10.68%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
28.57%
|
最近两年
|
7.01%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300476 | 胜宏科技 | 31,000.00 | 4,165,780.00 | 1.07 |
000988 | 华工科技 | 51,700.00 | 2,430,417.00 | 0.63 |
600988 | 赤峰黄金 | 85,500.00 | 2,127,240.00 | 0.55 |
300339 | 润和软件 | 40,900.00 | 2,078,947.00 | 0.54 |
002966 | 苏州银行 | 229,960.00 | 2,019,048.80 | 0.52 |
600839 | 四川长虹 | 189,900.00 | 1,845,828.00 | 0.48 |
601555 | 东吴证券 | 204,420.00 | 1,788,675.00 | 0.46 |
688521 | 芯原股份 | 18,092.00 | 1,745,878.00 | 0.45 |
689009 | 九号公司 | 29,494.00 | 1,745,159.98 | 0.45 |
002517 | 恺英网络 | 87,800.00 | 1,695,418.00 | 0.44 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 239,614,287.79 | 61.80 | 63.37 |
金融业 | 36,969,325.45 | 9.53 | 9.78 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,118,384.28 | 9.06 | 9.29 |
采矿业 | 13,515,716.48 | 3.49 | 3.57 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,192,226.50 | 3.14 | 3.22 |
批发和零售业 | 8,299,969.22 | 2.14 | 2.20 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,295,624.00 | 1.62 | 1.67 |
文化、体育和娱乐业 | 5,313,130.00 | 1.37 | 1.41 |
房地产业 | 4,676,454.00 | 1.21 | 1.24 |
建筑业 | 3,319,091.00 | 0.86 | 0.88 |
租赁和商务服务业 | 3,254,777.20 | 0.84 | 0.86 |
科学研究和技术服务业 | 2,562,687.36 | 0.66 | 0.68 |
卫生和社会工作 | 1,740,022.40 | 0.45 | 0.46 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,587,107.28 | 0.41 | 0.42 |
住宿和餐饮业 | 1,015,656.00 | 0.26 | 0.27 |
农、林、牧、渔业 | 942,188.00 | 0.24 | 0.25 |
综合 | 901,325.00 | 0.23 | 0.24 |
教育 | 775,098.00 | 0.20 | 0.21 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 97.51 | - | 2.61 | 387,741,313.47 |
2025-03-31 | 98.54 | - | 1.49 | 354,998,578.18 |
2024-12-31 | 99.24 | - | 0.92 | 344,178,538.26 |
2024-09-30 | 99.37 | - | 0.70 | 289,878,916.94 |
2024-06-30 | 99.12 | - | 0.99 | 240,827,745.22 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2025-02-07 | - | 刘子豪 | 166 | 8.63 |
2019-10-17 | 2025-02-07 | 赵栩 | 1940 | 17.25 |
2019-10-17 | 2022-03-21 | 刘伟琳 | 886 | 23.74 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年