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博时上证自然资源ETF(510410)
博时上证自然资源ETF
(510410)
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累计净值：1.1866
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1866 | -0.28% |
| 2025-04-17 | 1.1899 | -0.28% |
| 2025-04-16 | 1.1933 | 0.45% |
| 2025-04-15 | 1.1880 | -0.39% |
| 2025-04-14 | 1.1926 | 1.99% |
| 2025-04-11 | 1.1693 | 0.14% |
| 2025-04-10 | 1.1677 | 1.89% |
| 2025-04-09 | 1.1460 | 1.15% |
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基金全称
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上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王祥
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.24亿元
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份额规模
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3.5026亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.48%
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最近一月
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-3.43%
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最近三月
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-2.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.88%
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最近两年
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-0.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 2,584,470.00 | 23,105,161.80 | 5.45 |
| 600028 | 中国石化 | 3,367,451.00 | 22,494,572.68 | 5.31 |
| 601088 | 中国神华 | 512,672.00 | 22,290,978.56 | 5.26 |
| 600938 | 中国海油 | 729,800.00 | 21,536,398.00 | 5.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,371,947.00 | 20,743,838.64 | 4.89 |
| 601225 | 陕西煤业 | 886,332.00 | 20,616,082.32 | 4.86 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,763,870.00 | 20,314,444.50 | 4.79 |
| 600111 | 北方稀土 | 882,308.00 | 18,722,575.76 | 4.42 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,463,811.00 | 16,384,343.15 | 3.87 |
| 600547 | 山东黄金 | 630,110.00 | 14,259,389.30 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 271,102,614.96 | 63.97 | 64.71 |
| 制造业 | 122,802,205.51 | 28.98 | 29.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,247,028.00 | 3.13 | 3.16 |
| 综合 | 5,931,799.87 | 1.40 | 1.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,656,687.25 | 0.86 | 0.87 |
| 建筑业 | 2,091,794.00 | 0.49 | 0.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,832.32 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.85 | - | 1.25 | 423,805,204.69 |
| 2024-09-30 | 98.35 | - | 1.60 | 516,551,909.13 |
| 2024-06-30 | 97.37 | - | 2.72 | 558,859,487.20 |
| 2024-03-31 | 99.01 | - | 1.03 | 481,976,963.41 |
| 2023-12-31 | 98.68 | - | 1.51 | 350,033,993.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-02 | - | 王祥 | 3092 | 73.10 |
| 2015-06-08 | 2022-07-07 | 万琼 | 2586 | -6.22 |
| 2013-09-13 | 2015-10-08 | 方维玲 | 755 | -9.91 |
| 2012-04-10 | 2013-09-13 | 胡俊敏 | 521 | -30.61 |
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